名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 51.02 | 39.06 | 76.56% | 6.51 | 12.76% | -- | -- | 1.38 | 2.71% |
2023-06-30 | 48.63 | 33.04 | 67.95% | 5.51 | 11.32% | -- | -- | 0.64 | 1.31% |
2022-12-31 | 186.23 | 141.88 | 76.19% | 23.65 | 12.70% | -- | -- | 1.69 | 0.91% |
2022-06-30 | 105.60 | 81.26 | 76.95% | 13.54 | 12.82% | -- | -- | 0.89 | 0.84% |
2021-12-31 | 522.26 | 214.78 | 41.12% | 35.80 | 6.85% | 248.08 | 47.50% | 3.00 | 0.57% |
2021-06-30 | 286.21 | 106.04 | 37.05% | 17.67 | 6.17% | 152.68 | 53.35% | 1.83 | 0.64% |
2020-12-31 | 117.08 | 37.60 | 32.12% | 6.27 | 5.35% | 53.52 | 45.72% | 4.70 | 4.01% |
2020-06-30 | 49.90 | 14.71 | 29.49% | 2.45 | 4.91% | 23.15 | 46.40% | 2.01 | 4.02% |
2019-12-31 | 87.70 | 32.84 | 37.45% | 5.47 | 6.24% | 37.26 | 42.48% | 5.04 | 5.74% |
2019-06-30 | 37.22 | 15.42 | 41.43% | 2.57 | 6.90% | 14.29 | 38.39% | 2.41 | 6.48% |
2018-12-31 | 37.25 | 18.98 | 50.94% | 3.16 | 8.49% | 4.03 | 10.82% | 2.95 | 7.93% |
2018-06-30 | 19.84 | 12.00 | 60.47% | 2.00 | 10.08% | 0.00 | 0.00% | 1.89 | 9.55% |