| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 中银证券汇享定期开放… | 1.0982 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5939 | 1.90% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5282 | 1.66% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17651219.49 |
| 1.利息收入 | 22698.28 |
| 存款利息收入 | 22698.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12105179.36 |
| 股票投资收益 | -12466971.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22343.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 339448.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5612203.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43465.3 |
| 减：二、费用 | 1263901.47 |
| 1.管理人报酬 | 938410.08 |
| 2.托管费 | 134928.93 |
| 3.销售服务费 | 80420.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110142.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18915120.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18915120.96 |
| 一、收入： | -1229279.41 |
| 1.利息收入 | 13570.55 |
| 存款利息收入 | 13570.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-190668.32 |
| 股票投资收益 | -454368.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 263699.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1082009.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29828.21 |
| 减：二、费用 | 741565.86 |
| 1.管理人报酬 | 575762.97 |
| 2.托管费 | 76768.38 |
| 3.销售服务费 | 44616.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44417.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1970845.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1970845.27 |
| 一、收入： | -25905710.96 |
| 1.利息收入 | 31934.1 |
| 存款利息收入 | 31934.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4609905.46 |
| 股票投资收益 | -5700452.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1090546.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21538003.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210264.36 |
| 减：二、费用 | 1856304.03 |
| 1.管理人报酬 | 1389372.59 |
| 2.托管费 | 185249.71 |
| 3.销售服务费 | 101105.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180576.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27762014.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27762014.99 |
| 一、收入： | -11077499.86 |
| 1.利息收入 | 14636.94 |
| 存款利息收入 | 14636.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-800089.02 |
| 股票投资收益 | -1294374.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 494284.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10414977.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122929.73 |
| 减：二、费用 | 947489.47 |
| 1.管理人报酬 | 715977.46 |
| 2.托管费 | 95463.67 |
| 3.销售服务费 | 51321.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84726.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12024989.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12024989.33 |
| 一、收入： | 33826993.76 |
| 1.利息收入 | 59955.79 |
| 存款利息收入 | 59955.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23587469.04 |
| 股票投资收益 | 22358075.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1229393.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9133287.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1046281.91 |
| 减：二、费用 | 2414070.75 |
| 1.管理人报酬 | 1591589.31 |
| 2.托管费 | 212211.94 |
| 3.销售服务费 | 143483.66 |
| 4.交易费用 | 315776.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151009.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31412923.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31412923.01 |
| 一、收入： | 15151666.43 |
| 1.利息收入 | 25433.25 |
| 存款利息收入 | 25433.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9293990.94 |
| 股票投资收益 | 8728357.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 565633.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5330256.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501985.48 |
| 减：二、费用 | 939133.56 |
| 1.管理人报酬 | 630870.19 |
| 2.托管费 | 84116.02 |
| 3.销售服务费 | 54634.08 |
| 4.交易费用 | 94800.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74713.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14212532.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14212532.87 |
| 一、收入： | 23052300.57 |
| 1.利息收入 | 70126.69 |
| 存款利息收入 | 25836.5 |
| 债券利息收入 | 44290.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10951508.13 |
| 股票投资收益 | 10750782.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11387.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212113.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11218487.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
812177.99 |
| 减：二、费用 | 1183211.86 |
| 1.管理人报酬 | 697485.21 |
| 2.托管费 | 92998.0 |
| 3.销售服务费 | 69996.08 |
| 4.交易费用 | 201486.77 |
| 5.利息支出 | 491.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 491.19 |
| 6.其他费用 | 120754.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21869088.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21869088.71 |
| 一、收入： | 7597302.92 |
| 1.利息收入 | 36935.56 |
| 存款利息收入 | 13393.63 |
| 债券利息收入 | 23541.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4613227.53 |
| 股票投资收益 | 4485965.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3453.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130715.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2563967.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383172.34 |
| 减：二、费用 | 540213.42 |
| 1.管理人报酬 | 310722.09 |
| 2.托管费 | 41429.61 |
| 3.销售服务费 | 29932.34 |
| 4.交易费用 | 96092.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62037.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7057089.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7057089.5 |
| 一、收入： | 8509856.87 |
| 1.利息收入 | 54006.11 |
| 存款利息收入 | 52165.68 |
| 债券利息收入 | 1840.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3395456.45 |
| 股票投资收益 | 3088103.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2176.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305177.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4713185.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347209.06 |
| 减：二、费用 | 770165.04 |
| 1.管理人报酬 | 504354.63 |
| 2.托管费 | 67247.26 |
| 3.销售服务费 | 30241.47 |
| 4.交易费用 | 136076.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32245.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7739691.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7739691.83 |
| 一、收入： | 2745293.49 |
| 1.利息收入 | 23403.83 |
| 存款利息收入 | 23403.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2621939.04 |
| 股票投资收益 | 2530436.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91502.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93805.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193756.04 |
| 减：二、费用 | 358178.8 |
| 1.管理人报酬 | 206728.07 |
| 2.托管费 | 27563.71 |
| 3.销售服务费 | 10913.59 |
| 4.交易费用 | 63010.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49962.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2387114.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2387114.69 |
| 一、收入： | 67971.16 |
| 1.利息收入 | 1065903.24 |
| 存款利息收入 | 204737.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
344259.78 |
| 股票投资收益 | 326499.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17760.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1480660.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138468.6 |
| 减：二、费用 | 1399854.23 |
| 1.管理人报酬 | 900873.66 |
| 2.托管费 | 120116.48 |
| 3.销售服务费 | 149041.02 |
| 4.交易费用 | 47370.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182452.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1331883.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1331883.07 |
