名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7982 | 1.29% |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7924 | 1.28% |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券远见价值混合… | 0.6663 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5011 | 1.85% |
中银证券现金管家货币… | 0.435 | 1.61% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1765.12 | -1246.70 | 70.63% | 2.23 | -0.13% | 33.94 | -1.92% |
2023-06-30 | -122.93 | -45.44 | 36.96% | -- | -- | 26.37 | -21.45% |
2022-12-31 | -2590.57 | -570.05 | 22.00% | -- | -- | 109.05 | -4.21% |
2022-06-30 | -1107.75 | -129.44 | 11.68% | -- | -- | 49.43 | -4.46% |
2021-12-31 | 3382.70 | 2235.81 | 66.10% | -- | -- | 122.94 | 3.63% |
2021-06-30 | 1515.17 | 872.84 | 57.61% | -- | -- | 56.56 | 3.73% |
2020-12-31 | 2305.23 | 1075.08 | 46.64% | -1.14 | -0.05% | 21.21 | 0.92% |
2020-06-30 | 759.73 | 448.60 | 59.05% | -0.35 | -0.05% | 13.07 | 1.72% |
2019-12-31 | 850.99 | 308.81 | 36.29% | 0.22 | 0.03% | 30.52 | 3.59% |
2019-06-30 | 274.53 | 253.04 | 92.17% | -- | -- | 9.15 | 3.33% |
2018-12-31 | 6.80 | 32.65 | 480.35% | -- | -- | 1.78 | 26.13% |