| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 103.73 | 66.80 | 64.39% | 8.02 | 7.73% | -- | -- | 16.12 | 15.54% |
| 2023-06-30 | 36.88 | 23.90 | 64.81% | 2.87 | 7.78% | -- | -- | 4.58 | 12.41% |
| 2022-12-31 | 66.80 | 42.82 | 64.11% | 5.14 | 7.69% | -- | -- | 8.02 | 12.00% |
| 2022-06-30 | 32.57 | 20.77 | 63.77% | 2.49 | 7.65% | -- | -- | 3.90 | 11.98% |
| 2021-12-31 | 161.69 | 52.12 | 32.24% | 6.25 | 3.87% | 84.69 | 52.38% | 7.66 | 4.74% |
| 2021-06-30 | 91.84 | 27.56 | 30.01% | 3.31 | 3.60% | 49.73 | 54.15% | 4.68 | 5.09% |
| 2020-12-31 | 124.00 | 42.05 | 33.91% | 5.05 | 4.07% | 59.55 | 48.02% | 6.16 | 4.97% |
| 2020-06-30 | 58.18 | 19.20 | 33.00% | 2.30 | 3.96% | 28.53 | 49.03% | 2.57 | 4.41% |
| 2019-12-31 | 134.69 | 41.58 | 30.87% | 4.99 | 3.70% | 71.28 | 52.92% | 5.64 | 4.19% |
| 2019-06-30 | 73.47 | 18.98 | 25.83% | 2.28 | 3.10% | 44.24 | 60.22% | 2.51 | 3.42% |
| 2018-12-31 | 77.14 | 24.75 | 32.09% | 2.97 | 3.85% | 31.95 | 41.43% | 3.52 | 4.56% |
| 2018-06-30 | 23.27 | 8.16 | 35.07% | 0.98 | 4.21% | 8.44 | 36.28% | 1.49 | 6.39% |
