名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6379887.13 |
1.利息收入 | 17692.41 |
存款利息收入 | 17692.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5796235.62 |
股票投资收益 | -6586325.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 10080.45 |
股利收益 | 780009.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-665706.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64362.62 |
减:二、费用 | 1037340.13 |
1.管理人报酬 | 667982.26 |
2.托管费 | 80157.92 |
3.销售服务费 | 161174.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127983.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7417227.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7417227.26 |
一、收入: | 2199622.79 |
1.利息收入 | 6680.69 |
存款利息收入 | 6680.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1336150.63 |
股票投资收益 | 813749.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 522401.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
851353.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5437.94 |
减:二、费用 | 368774.83 |
1.管理人报酬 | 239015.91 |
2.托管费 | 28681.92 |
3.销售服务费 | 45782.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55275.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1830847.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1830847.96 |
一、收入: | -6113995.9 |
1.利息收入 | 13711.16 |
存款利息收入 | 13711.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4607220.32 |
股票投资收益 | -5444482.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 837262.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1573536.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53049.82 |
减:二、费用 | 667951.46 |
1.管理人报酬 | 428210.82 |
2.托管费 | 51385.27 |
3.销售服务费 | 80168.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108186.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6781947.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6781947.36 |
一、收入: | -1619305.85 |
1.利息收入 | 6970.68 |
存款利息收入 | 6970.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3014407.76 |
股票投资收益 | -3569667.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 555259.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1342717.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45413.61 |
减:二、费用 | 325670.72 |
1.管理人报酬 | 207671.33 |
2.托管费 | 24920.53 |
3.销售服务费 | 39024.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54054.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1944976.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1944976.57 |
一、收入: | 4710752.83 |
1.利息收入 | 32974.64 |
存款利息收入 | 32853.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5899771.21 |
股票投资收益 | 5475150.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 424620.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2109889.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
887896.96 |
减:二、费用 | 1616942.84 |
1.管理人报酬 | 521233.42 |
2.托管费 | 62548.01 |
3.销售服务费 | 76606.15 |
4.交易费用 | 846921.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109634.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3093809.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3093809.99 |
一、收入: | 5069657.08 |
1.利息收入 | 25150.08 |
存款利息收入 | 25028.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3554411.64 |
股票投资收益 | 3234805.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 319606.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
657809.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
832285.8 |
减:二、费用 | 918448.77 |
1.管理人报酬 | 275583.89 |
2.托管费 | 33070.08 |
3.销售服务费 | 46751.53 |
4.交易费用 | 497309.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65733.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4151208.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4151208.31 |
一、收入: | 11012379.02 |
1.利息收入 | 17793.56 |
存款利息收入 | 17793.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10738112.71 |
股票投资收益 | 10344147.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 393965.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
160181.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96291.6 |
减:二、费用 | 1240043.07 |
1.管理人报酬 | 420452.65 |
2.托管费 | 50454.3 |
3.销售服务费 | 61645.52 |
4.交易费用 | 595461.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112028.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9772335.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9772335.95 |
一、收入: | 6122223.37 |
1.利息收入 | 9494.67 |
存款利息收入 | 9494.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5162461.09 |
股票投资收益 | 4892095.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 270365.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
904831.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45435.74 |
减:二、费用 | 581751.43 |
1.管理人报酬 | 191978.08 |
2.托管费 | 23037.34 |
3.销售服务费 | 25679.42 |
4.交易费用 | 285251.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55805.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5540471.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5540471.94 |
一、收入: | 9916734.85 |
1.利息收入 | 28308.14 |
存款利息收入 | 28308.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6626162.85 |
股票投资收益 | 5838358.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 216543.68 |
股利收益 | 571261.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3202175.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60088.48 |
减:二、费用 | 1346914.12 |
1.管理人报酬 | 415773.92 |
2.托管费 | 49892.86 |
3.销售服务费 | 56440.68 |
4.交易费用 | 712755.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111310.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8569820.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8569820.73 |
一、收入: | 5267923.21 |
1.利息收入 | 14703.75 |
存款利息收入 | 14703.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4396897.5 |
股票投资收益 | 3894053.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 132233.01 |
股利收益 | 370611.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
819668.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36653.43 |
减:二、费用 | 734674.13 |
1.管理人报酬 | 189776.15 |
2.托管费 | 22773.16 |
3.销售服务费 | 25106.93 |
4.交易费用 | 442415.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54165.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4533249.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4533249.08 |
一、收入: | -7306844.19 |
1.利息收入 | 93286.1 |
存款利息收入 | 35088.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7049859.86 |
股票投资收益 | -7257188.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -115120.0 |
股利收益 | 322448.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-453575.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103304.91 |
减:二、费用 | 771357.81 |
1.管理人报酬 | 247526.52 |
2.托管费 | 29703.21 |
3.销售服务费 | 35189.77 |
4.交易费用 | 319536.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139402.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8078202.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8078202.0 |
一、收入: | -1850558.4 |
1.利息收入 | 78503.47 |
存款利息收入 | 20365.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-412328.11 |
股票投资收益 | -486595.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -143920.0 |
股利收益 | 218187.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1577578.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60844.76 |
减:二、费用 | 232670.25 |
1.管理人报酬 | 81594.36 |
2.托管费 | 9791.35 |
3.销售服务费 | 14863.17 |
4.交易费用 | 84412.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42009.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2083228.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2083228.65 |