| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1939206.66 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 80834467.57 |
| 股票投资 | 80834467.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83729.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87544012.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1889003.53 |
| 应付管理人报酬 | 75117.31 |
| 应付托管费 | 9014.09 |
| 应付销售服务费 | 20653.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106005.06 |
| 负债合计 | 2099793.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83661421.02 |
| 所有者权益合计 | 85444219.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 87544012.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2691492.18 |
| 结算备付金 | 304149.46 |
| 存出保证金 | 5516.74 |
| 交易性金融资产 | 43616091.9 |
| 股票投资 | 43616091.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60225.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46677475.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21240.04 |
| 应付赎回款 | 31875.44 |
| 应付管理人报酬 | 38224.58 |
| 应付托管费 | 4586.94 |
| 应付销售服务费 | 7187.33 |
| 应付税费 | 178.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372990.44 |
| 负债合计 | 476283.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40813448.44 |
| 所有者权益合计 | 46201192.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 46677475.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4510634.22 |
| 结算备付金 | 104417.27 |
| 存出保证金 | 9894.63 |
| 交易性金融资产 | 42306248.02 |
| 股票投资 | 42306248.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94547.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47025741.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1706728.64 |
| 应付赎回款 | 5130.29 |
| 应付管理人报酬 | 38673.65 |
| 应付托管费 | 4640.83 |
| 应付销售服务费 | 7337.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326947.54 |
| 负债合计 | 2089458.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41337509.51 |
| 所有者权益合计 | 44936282.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 47025741.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4115942.6 |
| 结算备付金 | 203640.14 |
| 存出保证金 | 13472.45 |
| 交易性金融资产 | 42771314.29 |
| 股票投资 | 42771314.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3110541.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103510.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50318421.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3047580.25 |
| 应付赎回款 | 1571816.9 |
| 应付管理人报酬 | 36920.38 |
| 应付托管费 | 4430.44 |
| 应付销售服务费 | 7431.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221355.92 |
| 负债合计 | 4889535.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37589633.34 |
| 所有者权益合计 | 45428886.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 50318421.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2336783.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8059.83 |
| 交易性金融资产 | 36572481.24 |
| 股票投资 | 36572481.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11887.51 |
| 应收利息 | 459.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48567.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38978239.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 113238.86 |
| 应付管理人报酬 | 38886.42 |
| 应付托管费 | 4666.35 |
| 应付销售服务费 | 5035.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77618.95 |
| 负债合计 | 370743.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30140935.7 |
| 所有者权益合计 | 38607496.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 38978239.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5179270.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9099.45 |
| 交易性金融资产 | 45896263.99 |
| 股票投资 | 45896263.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 354288.01 |
| 应收利息 | 330.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 193851.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51633104.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 778544.0 |
| 应付赎回款 | 354743.43 |
| 应付管理人报酬 | 40642.28 |
| 应付托管费 | 4877.07 |
| 应付销售服务费 | 5510.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54716.64 |
| 负债合计 | 1384285.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38447101.88 |
| 所有者权益合计 | 50248818.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 51633104.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3225363.63 |
| 结算备付金 | 171338.27 |
| 存出保证金 | 19979.89 |
| 交易性金融资产 | 47263455.46 |
| 股票投资 | 47263455.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 184742.61 |
| 应收利息 | 457.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98230.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50963567.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6491.38 |
| 应付赎回款 | 630300.24 |
| 应付管理人报酬 | 42430.13 |
| 应付托管费 | 5091.63 |
| 应付销售服务费 | 5634.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80929.98 |
| 负债合计 | 913376.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40863628.91 |
| 所有者权益合计 | 50050191.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 50963567.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2873156.03 |
| 结算备付金 | 129642.37 |
| 存出保证金 | 11539.44 |
| 交易性金融资产 | 34667683.37 |
| 股票投资 | 34667683.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 306.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 341249.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38023577.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 137117.69 |
| 应付赎回款 | 676014.6 |
| 应付管理人报酬 | 29852.0 |
| 应付托管费 | 3582.23 |
| 应付销售服务费 | 4025.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45427.04 |
| 负债合计 | 981780.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33998739.2 |
| 所有者权益合计 | 37041797.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 38023577.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2943083.21 |
| 结算备付金 | 382834.35 |
| 存出保证金 | 18713.79 |
| 交易性金融资产 | 41402226.72 |
| 股票投资 | 41402226.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20389.6 |
| 应收利息 | 800.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 399004.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45167052.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20521.08 |
| 应付赎回款 | 803326.12 |
| 应付管理人报酬 | 37272.75 |
| 应付托管费 | 4472.72 |
| 应付销售服务费 | 5021.42 |
| 应付税费 | 88.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80724.38 |
| 负债合计 | 1020579.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46649885.15 |
| 所有者权益合计 | 44146472.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 45167052.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2486267.24 |
| 结算备付金 | 723639.23 |
| 存出保证金 | 23030.86 |
| 交易性金融资产 | 38925668.24 |
| 股票投资 | 38925668.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 158842.47 |
| 应收利息 | 700.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41034.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42359183.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40552.04 |
| 应付赎回款 | 414508.09 |
| 应付管理人报酬 | 33426.63 |
| 应付托管费 | 4011.19 |
| 应付销售服务费 | 4516.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44330.2 |
| 负债合计 | 670326.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48149211.52 |
| 所有者权益合计 | 41688856.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 42359183.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3880836.39 |
| 结算备付金 | 520809.91 |
| 存出保证金 | 262333.82 |
| 交易性金融资产 | 28347373.84 |
| 股票投资 | 28347373.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 981.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 148970.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33161305.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 726793.12 |
| 应付赎回款 | 12609.6 |
| 应付管理人报酬 | 27663.67 |
| 应付托管费 | 3319.66 |
| 应付销售服务费 | 3425.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120001.01 |
| 负债合计 | 991206.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42343581.88 |
| 所有者权益合计 | 32170098.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 33161305.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3833131.53 |
| 结算备付金 | 1433338.11 |
| 存出保证金 | 18431.45 |
| 交易性金融资产 | 27756594.1 |
| 股票投资 | 27756594.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 901.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120716.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33163113.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1190583.17 |
| 应付赎回款 | 9692.05 |
| 应付管理人报酬 | 25648.2 |
| 应付托管费 | 3077.8 |
| 应付销售服务费 | 2711.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41021.29 |
| 负债合计 | 1333137.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34634565.18 |
| 所有者权益合计 | 31829975.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 33163113.16 |
