| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1708222.83元 |
| 本期利润 | -1770080.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 994590.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0373元 |
| 期末基金资产净值 | 27691874.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 532037.72元 |
| 本期利润 | 998669.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3049201.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1433元 |
| 期末基金资产净值 | 24331099.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2616616.51元 |
| 本期利润 | -3671142.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2080830.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0969元 |
| 期末基金资产净值 | 23558374.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1670260.94元 |
| 本期利润 | -1262218.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4173635.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2185元 |
| 期末基金资产净值 | 23273224.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3528233.96元 |
| 本期利润 | 1397532.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5337029.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2882元 |
| 期末基金资产净值 | 23856316.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2305948.84元 |
| 本期利润 | 2204544.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7419485.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2875元 |
| 期末基金资产净值 | 33874805.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6215788.89元 |
| 本期利润 | 6739881.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5370035.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1976元 |
| 期末基金资产净值 | 33408626.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3131258.62元 |
| 本期利润 | 3687035.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1189239.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0529元 |
| 期末基金资产净值 | 24562898.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3760268.18元 |
| 本期利润 | 5787029.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2158836.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0691元 |
| 期末基金资产净值 | 29622159.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2639801.18元 |
| 本期利润 | 3173769.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4217220.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1328元 |
| 期末基金资产净值 | 27546925.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5322143.67元 |
| 本期利润 | -6261302.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7007549.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2396元 |
| 期末基金资产净值 | 22239538.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -387281.77元 |
| 本期利润 | -1951252.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2073008.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0808元 |
| 期末基金资产净值 | 23589871.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.08% |
