名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发恒生科技(QDI… | 0.9758 | 8.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6931 | 7.98% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6969 | 7.98% |
广发中证港股通非银E… | 0.9233 | 5.69% |
广发中证港股通非银E… | 1.0281 | 5.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5452 | 2.02% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
广发中债1-3年农发债指数A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.0058 |
2024 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.0058 |
2023 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.0056 |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 0.0055 |
2023 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 0.0053 |
2023 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.0055 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 0.0056 |
2022 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 0.0049 |
2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 0.0043 |
2022 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.0105 |
2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.0042 |
2021 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 0.01 |
2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.004 |
2020 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 0.003 |
2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 0.0025 |
2020 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 0.0022 |
2020 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-30 | 0.015 |
2019 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 0.0021 |
2019 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 0.0101 |
2019 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 0.0098 |
2019 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-14 | 0.0083 |
2018 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 0.0061 |
2018 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |