| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9758 | 8.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6969 | 7.98% |
| 广发中证港股通非银E… | 0.9233 | 5.69% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0281 | 5.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5452 | 2.02% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7950.69 | 1642.26 | 20.66% | 547.42 | 6.89% | -- | -- | 6.50 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 2698.21 | 596.88 | 22.12% | 198.96 | 7.37% | -- | -- | 1.29 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2016.99 | 678.33 | 33.63% | 226.11 | 11.21% | -- | -- | 1.81 | 0.09% |
| 2022-06-30 | 910.17 | 307.93 | 33.83% | 102.64 | 11.28% | -- | -- | 0.50 | 0.06% |
| 2021-12-31 | 1395.71 | 529.69 | 37.95% | 176.56 | 12.65% | 7.59 | 0.54% | 1.34 | 0.10% |
| 2021-06-30 | 685.22 | 292.69 | 42.71% | 97.56 | 14.24% | 4.16 | 0.61% | 0.79 | 0.12% |
| 2020-12-31 | 1876.91 | 881.05 | 46.94% | 293.68 | 15.65% | 8.15 | 0.43% | 0.33 | 0.02% |
| 2020-06-30 | 1097.59 | 526.08 | 47.93% | 175.36 | 15.98% | 4.15 | 0.38% | 0.21 | 0.02% |
| 2019-12-31 | 1852.12 | 1067.75 | 57.65% | 340.20 | 18.37% | 6.16 | 0.33% | 0.32 | 0.02% |
| 2019-06-30 | 973.03 | 633.08 | 65.06% | 195.31 | 20.07% | 2.83 | 0.29% | 0.18 | 0.02% |
| 2018-12-31 | 1263.49 | 857.41 | 67.86% | 171.48 | 13.57% | 5.04 | 0.40% | 0.28 | 0.02% |
| 2018-06-30 | 331.23 | 211.56 | 63.87% | 42.31 | 12.77% | 2.05 | 0.62% | 0.00 | 0.00% |
