名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬成长领航混合A | 0.8747 | 2.08% |
鹏扬成长领航混合C | 0.8632 | 2.07% |
鹏扬成长先锋混合C | 0.6448 | 2.04% |
鹏扬成长先锋混合A | 0.6513 | 2.02% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4856 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5086 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5086 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4539 | 1.67% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4423 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1110914.13 |
存出保证金 | 92687.32 |
交易性金融资产 | 178475633.47 |
股票投资 | 167789436.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10686197.31 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 26800000.0 |
应收证券清算款 | 2390336.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20460.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 229490377.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6005424.66 |
应付证券清算款 | 18665019.86 |
应付赎回款 | 24288296.23 |
应付管理人报酬 | 209326.04 |
应付托管费 | 34887.68 |
应付销售服务费 | 22336.94 |
应付税费 | 15.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 608828.81 |
负债合计 | 49834135.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 132409038.5 |
所有者权益合计 | 179656242.04 |
负债和所有者权益合计 | 229490377.39 |
资产: | |
银行存款 | 15546104.37 |
结算备付金 | 1599269.93 |
存出保证金 | 138157.12 |
交易性金融资产 | 280126526.13 |
股票投资 | 260086848.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20039678.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 129303.2 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 67731.2 |
应收申购款 | 74126.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 297681218.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10001580.69 |
应付证券清算款 | 6919871.09 |
应付赎回款 | 245193.71 |
应付管理人报酬 | 338586.37 |
应付托管费 | 56431.05 |
应付销售服务费 | 30116.16 |
应付税费 | 557.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 483580.57 |
负债合计 | 18075917.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 170850471.83 |
所有者权益合计 | 279605301.31 |
负债和所有者权益合计 | 297681218.36 |
资产: | |
银行存款 | 11475906.3 |
结算备付金 | 2487299.32 |
存出保证金 | 128637.17 |
交易性金融资产 | 378385067.76 |
股票投资 | 350416586.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 27968481.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -1711.23 |
应收证券清算款 | 7760665.88 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 52815.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 400288680.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 18008126.77 |
应付证券清算款 | 5581341.9 |
应付赎回款 | 141308.75 |
应付管理人报酬 | 483647.4 |
应付托管费 | 80607.86 |
应付销售服务费 | 44195.35 |
应付税费 | 308.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 790780.87 |
负债合计 | 25130316.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 198192353.03 |
所有者权益合计 | 375158363.42 |
负债和所有者权益合计 | 400288680.38 |
资产: | |
银行存款 | 8636497.81 |
结算备付金 | 1880540.27 |
存出保证金 | 173135.4 |
交易性金融资产 | 472671299.56 |
股票投资 | 442639328.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30031970.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3120308.84 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 416255.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 486898037.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9001327.56 |
应付证券清算款 | 2.36 |
应付赎回款 | 988880.79 |
应付管理人报酬 | 552778.72 |
应付托管费 | 92129.76 |
应付销售服务费 | 48181.25 |
应付税费 | 201.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 691298.11 |
负债合计 | 11374800.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 205939924.62 |
所有者权益合计 | 475523236.99 |
负债和所有者权益合计 | 486898037.17 |
资产: | |
银行存款 | 23642848.24 |
结算备付金 | 1723932.0 |
存出保证金 | 219959.18 |
交易性金融资产 | 678349112.08 |
股票投资 | 640318000.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 38031111.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5145375.46 |
应收利息 | 629143.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 150178.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 709860549.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
应付证券清算款 | 10560958.98 |
应付赎回款 | 1320826.49 |
应付管理人报酬 | 881240.9 |
应付托管费 | 146873.46 |
应付销售服务费 | 73495.74 |
应付税费 | 0.69 |
应付利息 | -4520.55 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 206177.35 |
负债合计 | 18885524.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 263572008.15 |
所有者权益合计 | 690975024.39 |
负债和所有者权益合计 | 709860549.11 |
资产: | |
银行存款 | 24932021.16 |
结算备付金 | 1482201.43 |
存出保证金 | 207396.58 |
交易性金融资产 | 682568039.91 |
股票投资 | 636402832.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 46165207.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 41000000.0 |
应收证券清算款 | 2952095.04 |
应收利息 | 762445.78 |
应收股利 | 28518.48 |
应收申购款 | 4514354.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 758447073.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 458884.51 |
应付赎回款 | 5366482.37 |
应付管理人报酬 | 866799.28 |
应付托管费 | 144466.55 |
应付销售服务费 | 76110.69 |
应付税费 | 22.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91305.61 |
负债合计 | 7443613.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 261894084.09 |
所有者权益合计 | 751003459.99 |
负债和所有者权益合计 | 758447073.27 |
资产: | |
银行存款 | 35402487.51 |
结算备付金 | 3790665.22 |
存出保证金 | 147345.26 |
交易性金融资产 | 737847343.44 |
股票投资 | 674531204.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 63316139.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2518815.77 |
应收利息 | 431098.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1518211.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 781655967.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 34000000.0 |
应付证券清算款 | 7980791.86 |
应付赎回款 | 8983185.0 |
应付管理人报酬 | 990381.82 |
应付托管费 | 165063.66 |
应付销售服务费 | 58165.48 |
应付税费 | 106.3 |
应付利息 | 8582.9 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186530.85 |
负债合计 | 53049101.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 305878050.14 |
所有者权益合计 | 728606866.08 |
负债和所有者权益合计 | 781655967.25 |
资产: | |
银行存款 | 11521071.78 |
结算备付金 | 166392.29 |
存出保证金 | 73440.85 |
交易性金融资产 | 302640937.99 |
股票投资 | 285696617.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16944320.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 415977.34 |
应收股利 | 118382.64 |
应收申购款 | 4181695.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 319117898.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4349914.86 |
应付赎回款 | 922555.72 |
应付管理人报酬 | 320789.71 |
应付托管费 | 53464.95 |
应付销售服务费 | 13254.7 |
应付税费 | 2.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87323.92 |
负债合计 | 5928259.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 178412000.95 |
所有者权益合计 | 313189638.94 |
负债和所有者权益合计 | 319117898.18 |
资产: | |
银行存款 | 6402421.18 |
结算备付金 | 226503.87 |
存出保证金 | 71166.85 |
交易性金融资产 | 248655560.06 |
股票投资 | 233960875.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14694684.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2784417.0 |
应收利息 | 352861.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17630.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 258510560.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 41.28 |
应付赎回款 | 1691439.7 |
应付管理人报酬 | 331813.55 |
应付托管费 | 55302.26 |
应付销售服务费 | 10404.3 |
应付税费 | 16.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 176948.26 |
负债合计 | 2377823.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200524691.5 |
所有者权益合计 | 256132737.3 |
负债和所有者权益合计 | 258510560.76 |
资产: | |
银行存款 | 10047746.22 |
结算备付金 | 324957.84 |
存出保证金 | 132521.31 |
交易性金融资产 | 305012116.5 |
股票投资 | 276187852.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 28824264.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 190319.91 |
应收股利 | 373241.71 |
应收申购款 | 7673.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 316088577.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
应付证券清算款 | 5.35 |
应付赎回款 | 1243100.5 |
应付管理人报酬 | 366769.54 |
应付托管费 | 61128.23 |
应付销售服务费 | 8793.57 |
应付税费 | 89.89 |
应付利息 | 4758.9 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83163.58 |
负债合计 | 11905344.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 288672996.54 |
所有者权益合计 | 304183232.98 |
负债和所有者权益合计 | 316088577.27 |
资产: | |
银行存款 | 41436718.12 |
结算备付金 | 3795804.45 |
存出保证金 | 55589.11 |
交易性金融资产 | 383180243.3 |
股票投资 | 281734243.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 101446000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6000000.0 |
应收证券清算款 | 1048168.43 |
应收利息 | 1768107.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6060.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 437290690.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.69 |
应付赎回款 | 1139092.77 |
应付管理人报酬 | 573643.24 |
应付托管费 | 95607.22 |
应付销售服务费 | 20483.97 |
应付税费 | 8861.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125000.0 |
负债合计 | 2055173.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 506022429.31 |
所有者权益合计 | 435235517.78 |
负债和所有者权益合计 | 437290690.88 |
资产: | |
银行存款 | 32425034.27 |
结算备付金 | 7521713.93 |
存出保证金 | 285179.3 |
交易性金融资产 | 475797757.45 |
股票投资 | 316010757.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 159787000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 17000000.0 |
应收证券清算款 | 2013430.13 |
应收利息 | 1889901.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7462.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 536940479.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3.95 |
应付赎回款 | 2330181.67 |
应付管理人报酬 | 682697.72 |
应付托管费 | 113782.95 |
应付销售服务费 | 25703.04 |
应付税费 | 15411.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 43598.79 |
负债合计 | 3426721.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 557995528.92 |
所有者权益合计 | 533513758.26 |
负债和所有者权益合计 | 536940479.8 |