| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬成长领航混合C | 0.8808 | 2.04% |
| 鹏扬成长领航混合A | 0.8925 | 2.03% |
| 鹏扬成长先锋混合A | 0.6643 | 2.00% |
| 鹏扬成长先锋混合C | 0.6576 | 1.99% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4945 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5021 | 1.88% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5021 | 1.88% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4474 | 1.67% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4359 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84750424.18元 |
| 本期利润 | -77979248.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23620449.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.219元 |
| 期末基金资产净值 | 147554208.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41055187.95元 |
| 本期利润 | -38220836.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76050432.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5384元 |
| 期末基金资产净值 | 232798115.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88305327.6元 |
| 本期利润 | -143541026.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133579079.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8173元 |
| 期末基金资产净值 | 311384357.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62852462.04元 |
| 本期利润 | -74878246.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166862704.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9725元 |
| 期末基金资产净值 | 398373812.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121056542.83元 |
| 本期利润 | 46255104.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285469285.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2898元 |
| 期末基金资产净值 | 582960052.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103984373.51元 |
| 本期利润 | 108892005.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 260165640.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.204元 |
| 期末基金资产净值 | 622385422.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 188.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100544248.67元 |
| 本期利润 | 201904409.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 86.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202622698.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7559元 |
| 期末基金资产净值 | 640200637.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33401489.6元 |
| 本期利润 | 69981683.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.47元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66349448.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4088元 |
| 期末基金资产净值 | 285367036.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55714868.29元 |
| 本期利润 | 139799060.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37116891.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.196元 |
| 期末基金资产净值 | 242095339.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5009470.88元 |
| 本期利润 | 88262456.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7116862.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 290951638.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20501110.75元 |
| 本期利润 | -70384759.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -65879533.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1395元 |
| 期末基金资产净值 | 406273795.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3144987.35元 |
| 本期利润 | -23100045.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22705484.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0437元 |
| 期末基金资产净值 | 496423155.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.37% |
