万家量化同顺混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3218261.21元 |
| 本期利润 |
1946492.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10189508.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1968元 |
| 期末基金资产净值 |
61964316.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3393139.48元 |
| 本期利润 |
4049248.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9784023.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2536元 |
| 期末基金资产净值 |
48370242.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67267316.45元 |
| 本期利润 |
-66750701.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-74.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2775055.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1083元 |
| 期末基金资产净值 |
28387343.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65780992.43元 |
| 本期利润 |
-64275383.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3391266.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4047元 |
| 期末基金资产净值 |
12009824.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37167441.69元 |
| 本期利润 |
7556206.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107781900.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.667元 |
| 期末基金资产净值 |
289421387.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24569706.87元 |
| 本期利润 |
18553034.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106181982.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6094元 |
| 期末基金资产净值 |
322464315.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4265534.61元 |
| 本期利润 |
29986119.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
70.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56800769.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4582元 |
| 期末基金资产净值 |
211830927.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1490863.89元 |
| 本期利润 |
1404226.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2596456.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2417元 |
| 期末基金资产净值 |
13340494.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27120198.08元 |
| 本期利润 |
31878202.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2932031.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.125元 |
| 期末基金资产净值 |
26389549.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21607113.33元 |
| 本期利润 |
28440821.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2170350.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
62145924.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19700929.51元 |
| 本期利润 |
-22961423.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21650864.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.134元 |
| 期末基金资产净值 |
139943732.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.4% |
