名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.43% | -- | 6.48% | 5710.22 |
2023-12-31 | 90.87% | -- | 7.11% | 6196.43 |
2023-09-30 | 92.99% | -- | 7.41% | 4691.77 |
2023-06-30 | 94.45% | -- | 5.99% | 4837.02 |
2023-03-31 | 93.49% | -- | 7.68% | 3206.48 |
2022-12-31 | 91.7% | 0.6% | 28.42% | 2838.73 |
2022-09-30 | 89.04% | 1.37% | 8.37% | 934.22 |
2022-06-30 | 88.53% | 4.8% | 14.75% | 1200.98 |
2022-03-31 | 94.49% | 0.34% | 10.55% | 15111.58 |
2021-12-31 | 91.69% | 4.5% | 4.16% | 28942.14 |
2021-09-30 | 91.2% | 3.97% | 5.52% | 33100.47 |
2021-06-30 | 90.38% | 0.18% | 7.34% | 32246.43 |
2021-03-31 | 93.01% | 0.2% | 8.76% | 28873.11 |
2020-12-31 | 93.87% | 0.26% | 5.9% | 21183.09 |
2020-09-30 | 93.32% | -- | 6.03% | 9658.40 |
2020-06-30 | 94.44% | -- | 7.01% | 1334.05 |
2020-03-31 | 93.59% | -- | 7.59% | 1634.33 |
2019-12-31 | 93.88% | 2.49% | 4.2% | 2638.95 |
2019-09-30 | 80.61% | 4.07% | 18.77% | 4185.01 |
2019-06-30 | 91.0% | 4.6% | 5.53% | 6214.59 |
2019-03-31 | 91.11% | -- | 9.89% | 11776.16 |
2018-12-31 | 91.22% | -- | 9.27% | 13994.37 |
2018-09-30 | 89.05% | -- | 8.07% | 15791.33 |