名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 367.55 | 693.80 | 188.77% | -0.03 | -0.01% | 52.36 | 14.25% |
2023-06-30 | 514.14 | 419.56 | 81.60% | -0.03 | -0.01% | 23.08 | 4.49% |
2022-12-31 | -7474.87 | -7643.26 | 102.25% | 0.25 | 0.00% | 171.30 | -2.29% |
2022-06-30 | -7086.85 | -7395.84 | 104.36% | 0.08 | 0.00% | 152.18 | -2.15% |
2021-12-31 | 2391.88 | 5337.56 | 223.15% | 0.22 | 0.01% | 286.01 | 11.96% |
2021-06-30 | 2517.77 | 2934.65 | 116.56% | -- | -- | 223.34 | 8.87% |
2020-12-31 | 3754.04 | 575.55 | 15.33% | 0.17 | 0.00% | 36.26 | 0.97% |
2020-06-30 | 179.43 | 174.16 | 97.07% | 0.17 | 0.09% | 14.18 | 7.90% |
2019-12-31 | 3565.09 | 2970.78 | 83.33% | 0.55 | 0.02% | 102.96 | 2.89% |
2019-06-30 | 3130.06 | 2360.45 | 75.41% | 0.02 | 0.00% | 63.02 | 2.01% |
2018-12-31 | -2035.51 | -2041.44 | 100.29% | -- | -- | 205.95 | -10.12% |