| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
| 万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
| 万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.43% | -- | 6.48% | 20911.66 |
| 2023-12-31 | 90.87% | -- | 7.11% | 28878.58 |
| 2023-09-30 | 92.99% | -- | 7.41% | 8067.70 |
| 2023-06-30 | 94.45% | -- | 5.99% | 603.76 |
| 2023-03-31 | 93.49% | -- | 7.68% | 654.09 |
| 2022-12-31 | 91.7% | 0.6% | 28.42% | 569.60 |
| 2022-09-30 | 89.04% | 1.37% | 8.37% | 548.73 |
| 2022-06-30 | 88.53% | 4.8% | 14.75% | 697.00 |
| 2022-03-31 | 94.49% | 0.34% | 10.55% | 2891.46 |
| 2021-12-31 | 91.69% | 4.5% | 4.16% | 4395.39 |
| 2021-09-30 | 91.2% | 3.97% | 5.52% | 4686.71 |
| 2021-06-30 | 90.38% | 0.18% | 7.34% | 4608.87 |
| 2021-03-31 | 93.01% | 0.2% | 8.76% | 4232.86 |
| 2020-12-31 | 93.87% | 0.26% | 5.9% | 3322.74 |
| 2020-09-30 | 93.32% | -- | 6.03% | 2464.78 |
| 2020-06-30 | 94.44% | -- | 7.01% | 96.28 |
| 2020-03-31 | 93.59% | -- | 7.59% | 108.88 |
| 2019-12-31 | 93.88% | 2.49% | 4.2% | 171.59 |
| 2019-09-30 | 80.61% | 4.07% | 18.77% | 231.77 |
| 2019-06-30 | 91.0% | 4.6% | 5.53% | 305.79 |
| 2019-03-31 | 91.11% | -- | 9.89% | 392.89 |
| 2018-12-31 | 91.22% | -- | 9.27% | 469.74 |
| 2018-09-30 | 89.05% | -- | 8.07% | 592.60 |
