名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混… | 0.6481 | 2.42% |
国富港股通远见价值混… | 0.6511 | 2.41% |
国富沪港深成长精选股… | 1.443 | 2.12% |
国富沪港深成长精选股… | 1.437 | 2.12% |
国富策略回报混合A | 1.302 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 0.4755 | 2.22% |
国富日日收益货币A | 0.41 | 1.97% |
国富安享货币 | 0.4778 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1182.65 | 16.86 | 1.43% | 1006.04 | 85.07% | 74.46 | 6.30% |
2023-06-30 | 1178.24 | 369.35 | 31.35% | 707.58 | 60.05% | 54.82 | 4.65% |
2022-12-31 | -1227.30 | -1853.31 | 151.01% | 3711.48 | -302.41% | 453.37 | -36.94% |
2022-06-30 | -806.07 | -1287.53 | 159.73% | 1922.35 | -238.48% | 179.94 | -22.32% |
2021-12-31 | 8993.34 | 5070.60 | 56.38% | 76.50 | 0.85% | 288.24 | 3.21% |
2021-06-30 | 4399.55 | 3324.42 | 75.56% | -29.00 | -0.66% | 147.33 | 3.35% |
2020-12-31 | 8973.38 | 5540.38 | 61.74% | 11.11 | 0.12% | 233.72 | 2.60% |
2020-06-30 | 1669.03 | 1409.06 | 84.42% | 190.15 | 11.39% | 104.02 | 6.23% |
2019-12-31 | 1464.30 | 526.35 | 35.95% | -62.62 | -4.28% | 4.55 | 0.31% |
2019-06-30 | 31.20 | -2.64 | -8.45% | 26.34 | 84.42% | 2.77 | 8.87% |
2018-12-31 | 416.89 | 7.26 | 1.74% | 58.23 | 13.97% | 1.23 | 0.30% |
2018-06-30 | 257.88 | 16.79 | 6.51% | 8.12 | 3.15% | 1.23 | 0.48% |