名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混… | 0.6481 | 2.42% |
国富港股通远见价值混… | 0.6511 | 2.41% |
国富沪港深成长精选股… | 1.443 | 2.12% |
国富沪港深成长精选股… | 1.437 | 2.12% |
国富策略回报混合A | 1.302 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 0.4755 | 2.22% |
国富日日收益货币A | 0.41 | 1.97% |
国富安享货币 | 0.4778 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6261171.11元 |
本期利润 | 6447391.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5716490.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0454元 |
期末基金资产净值 | 135156246.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0741元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7848500.47元 |
本期利润 | 7852580.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13879039.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0551元 |
期末基金资产净值 | 271914400.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0787元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5555320.76元 |
本期利润 | -22169660.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0307元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.87% |
本期基金份额净值增长率 | -2.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20029052.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
期末基金资产净值 | 540953838.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0655元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 131038.39元 |
本期利润 | -14014339.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0161元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.51% |
本期基金份额净值增长率 | -0.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23461805.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0303元 |
期末基金资产净值 | 835532033.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0781元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 57836435.86元 |
本期利润 | 66574267.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0876元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.11% |
本期基金份额净值增长率 | 8.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32230634.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.031元 |
期末基金资产净值 | 1132804573.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0883元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35684913.11元 |
本期利润 | 34921630.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0555元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.09% |
本期基金份额净值增长率 | 4.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41084961.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0565元 |
期末基金资产净值 | 801580680.37元 |
期末基金份额净值 | 1.1032元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 60740809.09元 |
本期利润 | 79423653.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1877元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.53% |
本期基金份额净值增长率 | 18.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26495849.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0384元 |
期末基金资产净值 | 753047212.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0901元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18862596.71元 |
本期利润 | 13145549.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21372385.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0616元 |
期末基金资产净值 | 369364083.61元 |
期末基金份额净值 | 1.065元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5781158.71元 |
本期利润 | 12178796.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.103元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.62% |
本期基金份额净值增长率 | 5.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25690605.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0789元 |
期末基金资产净值 | 357807365.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0985元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 229465.71元 |
本期利润 | 87439.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 291867.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0472元 |
期末基金资产净值 | 6527461.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0552元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 635954.3元 |
本期利润 | 923449.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
本期基金份额净值增长率 | 4.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 388351.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
期末基金资产净值 | 15567203.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0411元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 305616.88元 |
本期利润 | 330710.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
本期基金份额净值增长率 | 0.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 234300.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
期末基金资产净值 | 28663950.1元 |
期末基金份额净值 | 1.0093元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.93% |