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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.559 | 4.41% |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.5535 | 4.39% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.8148 | 2.83% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.811 | 2.83% |
| 财通资管价值发现混合… | 1.2859 | 2.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.5013 | 2.01% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.438 | 1.77% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3297 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 297.80 | 232.38 | 78.03% | 34.86 | 11.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 106.35 | 85.40 | 80.31% | 12.81 | 12.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 49.93 | 34.60 | 69.30% | 5.19 | 10.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 17.08 | 11.86 | 69.45% | 1.78 | 10.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 44.65 | 26.84 | 60.12% | 4.03 | 9.02% | 6.04 | 13.53% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 29.77 | 15.77 | 52.95% | 2.36 | 7.94% | 4.14 | 13.89% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 186.67 | 136.82 | 73.30% | 20.52 | 10.99% | 14.65 | 7.85% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 126.91 | 96.50 | 76.04% | 14.47 | 11.41% | 8.94 | 7.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 171.50 | 96.57 | 56.31% | 14.49 | 8.45% | 19.28 | 11.24% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 122.16 | 66.15 | 54.15% | 9.92 | 8.12% | 15.53 | 12.72% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 299.02 | 142.58 | 47.68% | 21.39 | 7.15% | 30.67 | 10.26% | -- | -- |
