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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.559 | 4.41% |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.5535 | 4.39% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.8148 | 2.83% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.811 | 2.83% |
| 财通资管价值发现混合… | 1.2859 | 2.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.5013 | 2.01% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.438 | 1.77% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3297 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1284777.44 |
| 存出保证金 | 13223.18 |
| 交易性金融资产 | 122779245.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122779245.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19997610.95 |
| 应收证券清算款 | 2155.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146380261.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 350277.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 123465.84 |
| 应付托管费 | 18519.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19046.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132233.84 |
| 负债合计 | 643543.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102990692.92 |
| 所有者权益合计 | 145736717.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 146380261.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1452098.08 |
| 结算备付金 | 520161.86 |
| 存出保证金 | 9460.88 |
| 交易性金融资产 | 356699225.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 356699225.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -535.83 |
| 应收证券清算款 | 1348393.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 360028803.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7003031.2 |
| 应付证券清算款 | 1650434.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 288027.12 |
| 应付托管费 | 43204.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21436.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64866.86 |
| 负债合计 | 9071000.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247694673.95 |
| 所有者权益合计 | 350957803.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 360028803.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5629580.24 |
| 结算备付金 | 35118.88 |
| 存出保证金 | 2994.86 |
| 交易性金融资产 | 58362377.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58362377.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64030071.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 54596.02 |
| 应付托管费 | 8189.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3941.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69622.52 |
| 负债合计 | 136349.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46935207.24 |
| 所有者权益合计 | 63893721.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 64030071.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 803594.86 |
| 结算备付金 | 110858.29 |
| 存出保证金 | 3349.1 |
| 交易性金融资产 | 21918349.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21918349.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3900000.0 |
| 应收证券清算款 | 174017.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26910169.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 740533.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 21233.04 |
| 应付托管费 | 3184.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1070.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24097.23 |
| 负债合计 | 790118.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19101693.9 |
| 所有者权益合计 | 26120050.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 26910169.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1780247.94 |
| 结算备付金 | 156077.91 |
| 存出保证金 | 3880.66 |
| 交易性金融资产 | 11860748.0 |
| 股票投资 | 1105677.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10755071.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50186.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21851141.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 111000.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 18149.17 |
| 应付托管费 | 2722.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 122.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39000.0 |
| 负债合计 | 173885.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16064001.5 |
| 所有者权益合计 | 21677255.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 21851141.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 823870.93 |
| 结算备付金 | 17849.73 |
| 存出保证金 | 11239.93 |
| 交易性金融资产 | 13090028.37 |
| 股票投资 | 2315912.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10774116.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000135.0 |
| 应收证券清算款 | 64986.17 |
| 应收利息 | 190947.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26199057.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 21339.72 |
| 应付托管费 | 3200.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1812.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63547.97 |
| 负债合计 | 92914.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20440264.02 |
| 所有者权益合计 | 26106142.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 26199057.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5761548.11 |
| 结算备付金 | 1056795.51 |
| 存出保证金 | 12353.7 |
| 交易性金融资产 | 52393483.72 |
| 股票投资 | 19812552.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32580931.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 711975.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61936156.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51714.9 |
| 应付托管费 | 7757.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4073.81 |
| 应付利息 | 33.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139000.0 |
| 负债合计 | 306207.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49992476.44 |
| 所有者权益合计 | 61629949.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 61936156.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35206050.33 |
| 结算备付金 | 1114352.93 |
| 存出保证金 | 41621.89 |
| 交易性金融资产 | 123546062.72 |
| 股票投资 | 35503628.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 88042434.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 47000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2487329.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209395417.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 168610.32 |
| 应付托管费 | 25291.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22896.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87064.41 |
| 负债合计 | 311162.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172255779.06 |
| 所有者权益合计 | 209084254.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 209395417.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51396227.8 |
| 结算备付金 | 52380.95 |
| 存出保证金 | 18041.73 |
| 交易性金融资产 | 8509143.95 |
| 股票投资 | 3009865.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5499278.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 174458.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5319778.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65470031.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1871720.81 |
| 应付管理人报酬 | 51377.38 |
| 应付托管费 | 7706.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4252.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.0 |
| 负债合计 | 2114372.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53401365.15 |
| 所有者权益合计 | 63355658.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 65470031.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12870287.12 |
| 结算备付金 | 14333.34 |
| 存出保证金 | 38408.71 |
| 交易性金融资产 | 35912571.63 |
| 股票投资 | 13666171.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22246400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 706141.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57541742.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 77206.89 |
| 应付托管费 | 11581.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6087.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86553.88 |
| 负债合计 | 215642.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52598503.74 |
| 所有者权益合计 | 57326099.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 57541742.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15937389.92 |
| 结算备付金 | 4385848.38 |
| 存出保证金 | 99166.94 |
| 交易性金融资产 | 117017343.0 |
| 股票投资 | 4799871.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112217472.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 41400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1571945.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180411693.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28999770.75 |
| 应付证券清算款 | 15000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 118955.02 |
| 应付托管费 | 17843.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8220.67 |
| 应付利息 | 29983.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135666.0 |
| 负债合计 | 44348756.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135796471.55 |
| 所有者权益合计 | 136062936.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 180411693.24 |
