日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管新能源汽车混… | 0.559 | 4.41% |
财通资管新能源汽车混… | 0.5535 | 4.39% |
财通资管臻享成长混合… | 0.8148 | 2.83% |
财通资管臻享成长混合… | 0.811 | 2.83% |
财通资管价值发现混合… | 1.2859 | 2.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.5013 | 2.01% |
财通资管鑫管家货币A | 0.438 | 1.77% |
财通资管现金聚财货币 | 0.3297 | 1.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 602.83 | 10.71 | 1.78% | 395.63 | 65.63% | 0.13 | 0.02% |
2023-06-30 | 483.93 | 10.71 | 2.21% | 424.83 | 87.79% | 0.13 | 0.03% |
2022-12-31 | 47.80 | -21.80 | -45.60% | 224.41 | 469.45% | -- | -- |
2022-06-30 | 55.98 | -14.23 | -25.42% | 84.71 | 151.34% | -- | -- |
2021-12-31 | 290.66 | 466.16 | 160.38% | 38.36 | 13.20% | 0.90 | 0.31% |
2021-06-30 | 158.15 | 460.00 | 290.86% | -46.61 | -29.47% | 0.48 | 0.30% |
2020-12-31 | 916.87 | 184.49 | 20.12% | -59.75 | -6.52% | 20.62 | 2.25% |
2020-06-30 | 548.62 | -333.76 | -60.84% | -17.87 | -3.26% | 14.94 | 2.72% |
2019-12-31 | 1640.77 | 1167.26 | 71.14% | 73.63 | 4.49% | 22.59 | 1.38% |
2019-06-30 | 1085.00 | 554.69 | 51.12% | 61.07 | 5.63% | 17.73 | 1.63% |
2018-12-31 | 336.54 | -504.94 | -150.04% | 128.03 | 38.04% | 38.31 | 11.38% |