| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通优势成长股… | 0.6236 | 3.28% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银上海金ETF | 5.3964 | 2.34% |
| 中银金融地产混合C | 1.2115 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -55646283.57 |
| 1.利息收入 | 195239.41 |
| 存款利息收入 | 195239.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74772495.97 |
| 股票投资收益 | -79764995.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1207672.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3784827.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15611344.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3319628.27 |
| 减：二、费用 | 19525270.9 |
| 1.管理人报酬 | 15523190.72 |
| 2.托管费 | 2587198.48 |
| 3.销售服务费 | 1212433.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202448.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75171554.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75171554.47 |
| 一、收入： | -116548372.31 |
| 1.利息收入 | 65212.9 |
| 存款利息收入 | 65212.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27913192.69 |
| 股票投资收益 | -32245185.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 499078.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3832914.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88918483.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218090.86 |
| 减：二、费用 | 8926787.6 |
| 1.管理人报酬 | 7094055.12 |
| 2.托管费 | 1182342.51 |
| 3.销售服务费 | 551105.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99284.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125475159.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125475159.91 |
| 一、收入： | -201402025.53 |
| 1.利息收入 | 122942.17 |
| 存款利息收入 | 122942.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236588712.55 |
| 股票投资收益 | -242702121.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1052563.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5060845.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34636188.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427555.88 |
| 减：二、费用 | 12224644.95 |
| 1.管理人报酬 | 10204608.64 |
| 2.托管费 | 1700768.14 |
| 3.销售服务费 | 130068.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189200.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-213626670.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-213626670.48 |
| 一、收入： | -166898978.96 |
| 1.利息收入 | 62965.88 |
| 存款利息收入 | 62965.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60457208.68 |
| 股票投资收益 | -65368034.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 531767.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4379058.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106782996.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278259.87 |
| 减：二、费用 | 6439584.2 |
| 1.管理人报酬 | 5386618.65 |
| 2.托管费 | 897769.79 |
| 3.销售服务费 | 62210.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92985.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173338563.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173338563.16 |
| 一、收入： | 18308550.51 |
| 1.利息收入 | 2163553.67 |
| 存款利息收入 | 410804.55 |
| 债券利息收入 | 1752749.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201186130.81 |
| 股票投资收益 | 195452691.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -967695.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6701135.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188022275.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2981141.88 |
| 减：二、费用 | 39537118.51 |
| 1.管理人报酬 | 17612413.77 |
| 2.托管费 | 2935402.23 |
| 3.销售服务费 | 117194.89 |
| 4.交易费用 | 18665038.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207066.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21228568.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21228568.0 |
| 一、收入： | 218192739.28 |
| 1.利息收入 | 1156142.98 |
| 存款利息收入 | 196579.39 |
| 债券利息收入 | 959563.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282979137.77 |
| 股票投资收益 | 277241120.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -223430.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5961447.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67692828.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1750287.33 |
| 减：二、费用 | 21251202.16 |
| 1.管理人报酬 | 9098451.9 |
| 2.托管费 | 1516408.65 |
| 3.销售服务费 | 29615.39 |
| 4.交易费用 | 10502733.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103992.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196941537.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196941537.12 |
| 一、收入： | 609835934.2 |
| 1.利息收入 | 1961206.24 |
| 存款利息收入 | 368823.83 |
| 债券利息收入 | 1592382.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
457555116.8 |
| 股票投资收益 | 451748709.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1517434.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4288972.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141681820.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8637790.99 |
| 减：二、费用 | 27289093.31 |
| 1.管理人报酬 | 15410715.41 |
| 2.托管费 | 2568452.58 |
| 3.销售服务费 | 97352.94 |
| 4.交易费用 | 9005169.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207363.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
582546840.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
582546840.89 |
| 一、收入： | 381140043.67 |
| 1.利息收入 | 830853.62 |
| 存款利息收入 | 169065.51 |
| 债券利息收入 | 661788.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162952611.17 |
| 股票投资收益 | 158292317.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1490950.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3169342.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213927030.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3429548.36 |
| 减：二、费用 | 10788938.24 |
| 1.管理人报酬 | 5627326.56 |
| 2.托管费 | 937887.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4122713.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100993.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
370351105.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
370351105.43 |
| 一、收入： | 214718701.58 |
| 1.利息收入 | 1013218.67 |
| 存款利息收入 | 368996.77 |
| 债券利息收入 | 620013.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160531626.54 |
| 股票投资收益 | 157383120.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2138700.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1009804.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50527958.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2645898.04 |
| 减：二、费用 | 12560353.02 |
| 1.管理人报酬 | 5583078.86 |
| 2.托管费 | 930513.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5843929.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202803.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202158348.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202158348.56 |
| 一、收入： | 118089110.54 |
| 1.利息收入 | 376466.58 |
| 存款利息收入 | 228149.84 |
| 债券利息收入 | 124108.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82702739.59 |
| 股票投资收益 | 81806537.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34022.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 862180.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34893653.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116250.41 |
| 减：二、费用 | 6061434.88 |
| 1.管理人报酬 | 2184233.34 |
| 2.托管费 | 364038.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3379732.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133429.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112027675.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112027675.66 |
| 一、收入： | -46097652.93 |
| 1.利息收入 | 4108424.72 |
| 存款利息收入 | 1846454.54 |
| 债券利息收入 | 103561.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32943034.9 |
| 股票投资收益 | -33011259.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68224.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17491058.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228015.75 |
| 减：二、费用 | 8280064.39 |
| 1.管理人报酬 | 4320202.45 |
| 2.托管费 | 720033.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2987147.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252681.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54377717.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54377717.32 |
