中银医疗保健混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54617303.29元 |
| 本期利润 |
-29210457.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
537903874.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4655元 |
| 期末基金资产净值 |
2017383124.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18284720.71元 |
| 本期利润 |
-66898480.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
291680379.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
581641000.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-235576128.78元 |
| 本期利润 |
-204404471.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
285108725.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0764元 |
| 期末基金资产净值 |
585200920.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63644385.1元 |
| 本期利润 |
-165980596.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
380455805.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3385元 |
| 期末基金资产净值 |
664703514.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168734002.52元 |
| 本期利润 |
-17665146.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
586308775.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8678元 |
| 期末基金资产净值 |
900217655.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
261348025.69元 |
| 本期利润 |
194206512.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
773861586.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1513元 |
| 期末基金资产净值 |
1241401994.23元 |
| 期末基金份额净值 |
3.451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
436053212.54元 |
| 本期利润 |
576747885.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
89.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
609176029.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4754元 |
| 期末基金资产净值 |
1207525275.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156424074.91元 |
| 本期利润 |
370351105.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
408608686.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8587元 |
| 期末基金资产净值 |
1171843819.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151630390.23元 |
| 本期利润 |
202158348.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
76.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194384252.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4697元 |
| 期末基金资产净值 |
637503057.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77134021.7元 |
| 本期利润 |
112027675.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23688808.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1619元 |
| 期末基金资产净值 |
170011997.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36886658.82元 |
| 本期利润 |
-54377717.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52912748.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.105元 |
| 期末基金资产净值 |
451184500.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.5% |
