名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银港股通优势成长股… | 0.6236 | 3.28% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银上海金ETF | 5.3964 | 2.34% |
中银金融地产混合C | 1.2115 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1952.53 | 1552.32 | 79.50% | 258.72 | 13.25% | -- | -- | 121.24 | 6.21% |
2023-06-30 | 892.68 | 709.41 | 79.47% | 118.23 | 13.24% | -- | -- | 55.11 | 6.17% |
2022-12-31 | 1222.46 | 1020.46 | 83.48% | 170.08 | 13.91% | -- | -- | 13.01 | 1.06% |
2022-06-30 | 643.96 | 538.66 | 83.65% | 89.78 | 13.94% | -- | -- | 6.22 | 0.97% |
2021-12-31 | 3953.71 | 1761.24 | 44.55% | 293.54 | 7.42% | 1866.50 | 47.21% | 11.72 | 0.30% |
2021-06-30 | 2125.12 | 909.85 | 42.81% | 151.64 | 7.14% | 1050.27 | 49.42% | 2.96 | 0.14% |
2020-12-31 | 2728.91 | 1541.07 | 56.47% | 256.85 | 9.41% | 900.52 | 33.00% | 9.74 | 0.36% |
2020-06-30 | 1078.89 | 562.73 | 52.16% | 93.79 | 8.69% | 412.27 | 38.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 1256.04 | 558.31 | 44.45% | 93.05 | 7.41% | 584.39 | 46.53% | -- | -- |
2019-06-30 | 606.14 | 218.42 | 36.03% | 36.40 | 6.01% | 337.97 | 55.76% | -- | -- |
2018-12-31 | 828.01 | 432.02 | 52.18% | 72.00 | 8.70% | 298.71 | 36.08% | -- | -- |