安信量化多因子混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
789930.48 |
| 结算备付金 |
0.03 |
| 存出保证金 |
63076.15 |
| 交易性金融资产 |
76950.0 |
| 股票投资 |
76950.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
230.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
395.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930582.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3080.08 |
| 应付托管费 |
513.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
3593.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
965619.04 |
| 所有者权益合计 |
926989.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
930582.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1379686.33 |
| 结算备付金 |
2943172.3 |
| 存出保证金 |
2060033.13 |
| 交易性金融资产 |
76021982.94 |
| 股票投资 |
71618462.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4403520.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61464.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82466439.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9030.35 |
| 应付管理人报酬 |
104958.01 |
| 应付托管费 |
17493.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14889.97 |
| 负债合计 |
172301.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86941897.48 |
| 所有者权益合计 |
82294137.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
82466439.25 |
