名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4735 | 1.82% |
安信活期宝C | 0.4735 | 1.82% |
安信活期宝A | 0.4068 | 1.58% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.3392 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3398.55 |
1.利息收入 | 130.55 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19175.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22443.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 164.42 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 144.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3234.13 |
一、收入: | -7625688.79 |
1.利息收入 | 188617.9 |
存款利息收入 | 14656.79 |
债券利息收入 | 68477.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1378472.19 |
股票投资收益 | 552903.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45007.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -170160.0 |
股利收益 | 950721.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9196200.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3421.41 |
减:二、费用 | 669750.08 |
1.管理人报酬 | 452420.19 |
2.托管费 | 75403.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 124344.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17581.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8295438.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8295438.87 |