| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 119.55 | 90.51 | 75.71% | 15.27 | 12.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 61.12 | 46.81 | 76.59% | 7.90 | 12.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 115.38 | 89.64 | 77.70% | 15.13 | 13.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 62.36 | 47.37 | 75.96% | 7.99 | 12.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 180.09 | 134.77 | 74.83% | 22.74 | 12.63% | 8.14 | 4.52% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 95.87 | 67.47 | 70.38% | 11.39 | 11.88% | 7.35 | 7.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 341.48 | 199.56 | 58.44% | 33.68 | 9.86% | 89.47 | 26.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 189.77 | 111.21 | 58.60% | 18.77 | 9.89% | 50.93 | 26.84% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 489.18 | 263.63 | 53.89% | 44.49 | 9.09% | 162.30 | 33.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 266.53 | 131.38 | 49.29% | 22.17 | 8.32% | 103.37 | 38.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 381.82 | 210.77 | 55.20% | 35.57 | 9.32% | 113.37 | 29.69% | -- | -- |
