| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8599 | 1.46% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8559 | 1.46% |
| 兴全优选进取三个月持… | 1.2227 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5581 | 2.12% |
| 兴全货币B | 0.5427 | 2.03% |
| 兴全天添益货币A | 0.5144 | 1.96% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4858 | 1.84% |
| 兴全货币E | 0.4772 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13071.74 | 3017.47 | 23.08% | 1005.82 | 7.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7515.10 | 1495.20 | 19.90% | 498.40 | 6.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 13180.24 | 2848.52 | 21.61% | 949.51 | 7.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 6241.86 | 1336.84 | 21.42% | 445.61 | 7.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3314.34 | 592.74 | 17.88% | 197.58 | 5.96% | 4.11 | 0.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 883.06 | 155.22 | 17.58% | 51.74 | 5.86% | 0.92 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1278.57 | 344.47 | 26.94% | 114.82 | 8.98% | 3.08 | 0.24% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 673.31 | 175.51 | 26.07% | 58.50 | 8.69% | 2.10 | 0.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1657.91 | 336.13 | 20.27% | 112.04 | 6.76% | 2.85 | 0.17% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 773.81 | 164.40 | 21.25% | 54.80 | 7.08% | 1.30 | 0.17% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1271.65 | 249.93 | 19.65% | 83.31 | 6.55% | 1.01 | 0.08% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 370.59 | 89.24 | 24.08% | 29.75 | 8.03% | 0.65 | 0.18% | -- | -- |
