| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12331486.74 |
| 1.利息收入 | 156854.04 |
| 存款利息收入 | 155969.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16343201.51 |
| 股票投资收益 | -20962104.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182007.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4436896.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3843684.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11176.5 |
| 减：二、费用 | 3187461.95 |
| 1.管理人报酬 | 2566497.28 |
| 2.托管费 | 427749.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193098.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15518948.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15518948.69 |
| 一、收入： | -3105214.61 |
| 1.利息收入 | 74497.76 |
| 存款利息收入 | 74497.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3113932.79 |
| 股票投资收益 | -5920117.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 568801.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2237383.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72223.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6443.85 |
| 减：二、费用 | 1764985.45 |
| 1.管理人报酬 | 1430084.27 |
| 2.托管费 | 238347.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96477.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4870200.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4870200.06 |
| 一、收入： | -42057653.83 |
| 1.利息收入 | 247513.71 |
| 存款利息收入 | 224565.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27845816.59 |
| 股票投资收益 | -32064799.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -92716.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4311699.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14514241.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54890.7 |
| 减：二、费用 | 3891374.3 |
| 1.管理人报酬 | 3166120.31 |
| 2.托管费 | 527686.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197479.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45949028.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45949028.13 |
| 一、收入： | -16977873.82 |
| 1.利息收入 | 141074.16 |
| 存款利息收入 | 118126.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20516740.77 |
| 股票投资收益 | -23109960.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176630.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2416588.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3369134.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28658.19 |
| 减：二、费用 | 2051435.65 |
| 1.管理人报酬 | 1673922.91 |
| 2.托管费 | 278987.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98505.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19029309.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19029309.47 |
| 一、收入： | 30558680.31 |
| 1.利息收入 | 276698.56 |
| 存款利息收入 | 193222.6 |
| 债券利息收入 | 81560.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53987820.13 |
| 股票投资收益 | 43449431.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6505505.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4032883.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24961901.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1256063.55 |
| 减：二、费用 | 9510587.37 |
| 1.管理人报酬 | 4681195.71 |
| 2.托管费 | 780199.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3835204.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213766.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21048092.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21048092.94 |
| 一、收入： | 44714070.71 |
| 1.利息收入 | 143637.35 |
| 存款利息收入 | 92764.52 |
| 债券利息收入 | 48957.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51441533.05 |
| 股票投资收益 | 47800035.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1211463.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2430033.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7304639.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433539.37 |
| 减：二、费用 | 4086229.88 |
| 1.管理人报酬 | 2246056.42 |
| 2.托管费 | 374342.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1358747.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106979.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40627840.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40627840.83 |
| 一、收入： | 92294205.88 |
| 1.利息收入 | 264874.38 |
| 存款利息收入 | 183382.2 |
| 债券利息收入 | 81492.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68552083.08 |
| 股票投资收益 | 66908706.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18685.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1624690.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21638886.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1838361.69 |
| 减：二、费用 | 6743117.57 |
| 1.管理人报酬 | 3531514.7 |
| 2.托管费 | 588585.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2429072.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193909.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85551088.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85551088.31 |
| 一、收入： | 48134953.97 |
| 1.利息收入 | 153323.03 |
| 存款利息收入 | 82865.61 |
| 债券利息收入 | 70457.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23875606.62 |
| 股票投资收益 | 23028869.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38332.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 885069.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23807061.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298962.52 |
| 减：二、费用 | 2273545.58 |
| 1.管理人报酬 | 1071234.66 |
| 2.托管费 | 178539.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 927381.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96384.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45861408.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45861408.39 |
| 一、收入： | 43065475.74 |
| 1.利息收入 | 842362.54 |
| 存款利息收入 | 101035.91 |
| 债券利息收入 | 733215.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28756659.61 |
| 股票投资收益 | 25689415.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2490467.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 576776.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12519968.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
946485.06 |
| 减：二、费用 | 3281017.58 |
| 1.管理人报酬 | 1588050.08 |
| 2.托管费 | 264675.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1219869.47 |
| 5.利息支出 | 16732.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16732.46 |
| 6.其他费用 | 191282.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39784458.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39784458.16 |
| 一、收入： | 18664728.95 |
| 1.利息收入 | 705059.4 |
| 存款利息收入 | 64314.23 |
| 债券利息收入 | 632633.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13566250.63 |
| 股票投资收益 | 10609650.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2468830.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 487769.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4176698.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216720.62 |
| 减：二、费用 | 1561985.9 |
| 1.管理人报酬 | 762536.23 |
| 2.托管费 | 127089.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 559715.9 |
| 5.利息支出 | 16732.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16732.46 |
| 6.其他费用 | 95510.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17102743.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17102743.05 |
| 一、收入： | 533426.71 |
| 1.利息收入 | 1782678.69 |
| 存款利息收入 | 185649.8 |
| 债券利息收入 | 1356083.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2951433.69 |
| 股票投资收益 | -2857115.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -98344.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4026.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1054958.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647223.4 |
| 减：二、费用 | 1515332.87 |
| 1.管理人报酬 | 1039000.86 |
| 2.托管费 | 173166.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 177213.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124482.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-981906.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-981906.16 |
