名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19362632.92元 |
本期利润 | -15518948.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1486元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.22% |
本期基金份额净值增长率 | -7.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74643351.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7105元 |
期末基金资产净值 | 179703761.98元 |
期末基金份额净值 | 1.7105元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4797976.63元 |
本期利润 | -4870200.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0475元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.53% |
本期基金份额净值增长率 | -2.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 86840844.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8104元 |
期末基金资产净值 | 193994806.28元 |
期末基金份额净值 | 1.8104元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -31434786.48元 |
本期利润 | -45949028.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4446元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.82% |
本期基金份额净值增长率 | -19.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 86032212.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8554元 |
期末基金资产净值 | 186608267.53元 |
期末基金份额净值 | 1.8554元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22398444.07元 |
本期利润 | -19029309.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1771元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.46% |
本期基金份额净值增长率 | -7.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 98625090.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9907元 |
期末基金资产净值 | 211776265.52元 |
期末基金份额净值 | 2.1272元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 112.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46009994.87元 |
本期利润 | 21048092.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1619元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.75% |
本期基金份额净值增长率 | 5.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 121063985.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1922元 |
期末基金资产净值 | 232788061.74元 |
期末基金份额净值 | 2.2924元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 129.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47932479.89元 |
本期利润 | 40627840.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3215元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.47% |
本期基金份额净值增长率 | 14.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 188182413.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2216元 |
期末基金资产净值 | 381793554.65元 |
期末基金份额净值 | 2.4785元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 147.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 63912201.58元 |
本期利润 | 85551088.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.685元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.9% |
本期基金份额净值增长率 | 56.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 116112350.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8299元 |
期末基金资产净值 | 303683026.52元 |
期末基金份额净值 | 2.1706元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 117.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22054346.59元 |
本期利润 | 45861408.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5016元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.06% |
本期基金份额净值增长率 | 34.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 71692687.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5601元 |
期末基金资产净值 | 239941627.15元 |
期末基金份额净值 | 1.8745元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 87.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27264489.63元 |
本期利润 | 39784458.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4411元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.15% |
本期基金份额净值增长率 | 39.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29195099.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3077元 |
期末基金资产净值 | 131998018.73元 |
期末基金份额净值 | 1.3911元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12926044.75元 |
本期利润 | 17102743.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1779元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.91% |
本期基金份额净值增长率 | 15.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7511816.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1447元 |
期末基金资产净值 | 59605067.05元 |
期末基金份额净值 | 1.1479元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2036864.47元 |
本期利润 | -981906.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0053元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.54% |
本期基金份额净值增长率 | -0.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2010580.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.012元 |
期末基金资产净值 | 166526864.81元 |
期末基金份额净值 | 0.9947元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.53% |