| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1854 | 1.70% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1051 | 1.63% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1009 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4906 | 2.04% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.4524 | 1.90% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5001 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 12.73% | 0.42% | 45.59% | 543.20 |
| 2021-03-31 | 60.86% | 5.04% | 1.98% | 681.42 |
| 2020-12-31 | 60.66% | 24.17% | 1.25% | 701.47 |
| 2020-09-30 | 20.82% | 35.13% | 0.21% | 680.85 |
| 2020-06-30 | 0.03% | 35.45% | 25.03% | 677.01 |
| 2020-03-31 | 21.51% | 118.67% | 2.15% | 1092.50 |
| 2019-12-31 | 29.11% | 114.86% | 2.25% | 1114.45 |
| 2019-09-30 | 30.77% | 119.14% | 3.0% | 1063.16 |
| 2019-06-30 | 26.54% | 107.39% | 0.71% | 1056.59 |
| 2019-03-31 | 4.06% | 115.91% | 1.98% | 5164.51 |
| 2018-12-31 | 1.46% | 125.21% | 0.89% | 5069.65 |
| 2018-09-30 | 7.7% | 119.71% | 1.16% | 5091.27 |
| 2018-06-30 | 1.88% | 104.82% | 2.07% | 5067.89 |
