| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4801 | 1.92% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5199 | 1.92% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.529 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-25 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 100.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 641.42 | 415.90 | 64.84% | 77.98 | 12.16% | 136.10 | 21.22% | 2.03 | 0.32% |
| 2020-12-31 | 674.48 | 497.68 | 73.79% | 93.32 | 13.84% | 26.60 | 3.94% | 5.10 | 0.76% |
| 2020-06-30 | 138.43 | 71.92 | 51.96% | 13.49 | 9.74% | 8.73 | 6.30% | 3.03 | 2.19% |
| 2019-12-31 | 854.88 | 363.55 | 42.53% | 68.17 | 7.97% | 50.47 | 5.90% | 14.55 | 1.70% |
| 2019-06-30 | 742.80 | 331.46 | 44.62% | 62.15 | 8.37% | 48.38 | 6.51% | 11.30 | 1.52% |
| 2018-12-31 | 1474.89 | 648.74 | 43.99% | 121.64 | 8.25% | 107.95 | 7.32% | 20.80 | 1.41% |
| 2018-06-30 | 262.03 | 168.75 | 64.40% | 31.64 | 12.08% | 30.54 | 11.66% | 5.42 | 2.07% |
