名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 328.86 | 129.98 | 39.52% | 43.33 | 13.17% | -- | -- | 60.36 | 18.35% |
2023-06-30 | 188.04 | 69.93 | 37.19% | 23.31 | 12.40% | -- | -- | 32.84 | 17.46% |
2022-12-31 | 699.65 | 381.73 | 54.56% | 127.24 | 18.19% | -- | -- | 107.81 | 15.41% |
2022-06-30 | 435.83 | 257.95 | 59.19% | 85.98 | 19.73% | -- | -- | 59.96 | 13.76% |
2021-12-31 | 1574.58 | 646.98 | 41.09% | 215.66 | 13.70% | 238.31 | 15.13% | 144.69 | 9.19% |
2021-06-30 | 1044.44 | 435.04 | 41.65% | 145.01 | 13.88% | 133.29 | 12.76% | 82.27 | 7.88% |
2020-12-31 | 4298.56 | 2100.36 | 48.86% | 700.12 | 16.29% | 483.93 | 11.26% | 292.99 | 6.82% |
2020-06-30 | 1736.26 | 898.96 | 51.78% | 299.65 | 17.26% | 195.85 | 11.28% | 149.55 | 8.61% |
2019-12-31 | 691.27 | 302.40 | 43.75% | 100.80 | 14.58% | 93.30 | 13.50% | 103.13 | 14.92% |
2019-06-30 | 236.91 | 92.07 | 38.86% | 30.69 | 12.95% | 34.57 | 14.59% | 28.98 | 12.23% |
2018-12-31 | 101.98 | 43.95 | 43.10% | 14.65 | 14.37% | 14.42 | 14.14% | 1.20 | 1.17% |