| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 779252.01 |
| 存出保证金 | 39266.87 |
| 交易性金融资产 | 179809250.89 |
| 股票投资 | 9777940.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170031310.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8234.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185722728.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 172413.45 |
| 应付管理人报酬 | 95815.77 |
| 应付托管费 | 31938.59 |
| 应付销售服务费 | 44047.25 |
| 应付税费 | 8732.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1253857.12 |
| 负债合计 | 1606804.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174879424.9 |
| 所有者权益合计 | 184115923.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 185722728.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1413222.54 |
| 结算备付金 | 4697066.76 |
| 存出保证金 | 38991.67 |
| 交易性金融资产 | 267361682.94 |
| 股票投资 | 42866185.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 224495497.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55118.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273566082.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54986438.36 |
| 应付证券清算款 | 156351.51 |
| 应付赎回款 | 74570.03 |
| 应付管理人报酬 | 107918.84 |
| 应付托管费 | 35972.96 |
| 应付销售服务费 | 49743.43 |
| 应付税费 | 8095.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1052793.91 |
| 负债合计 | 56471884.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196041507.0 |
| 所有者权益合计 | 217094198.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 273566082.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4399759.1 |
| 结算备付金 | 1752595.45 |
| 存出保证金 | 143134.82 |
| 交易性金融资产 | 262998636.78 |
| 股票投资 | 38444547.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 224554088.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7136594.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35212.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276465933.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5807736.84 |
| 应付赎回款 | 137364.73 |
| 应付管理人报酬 | 144479.12 |
| 应付托管费 | 48159.71 |
| 应付销售服务费 | 70647.78 |
| 应付税费 | 1273.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1366543.5 |
| 负债合计 | 7576205.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249971310.35 |
| 所有者权益合计 | 268889728.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 276465933.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41035835.09 |
| 结算备付金 | 356935.57 |
| 存出保证金 | 176775.45 |
| 交易性金融资产 | 719518529.65 |
| 股票投资 | 123364109.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 596154419.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5958488.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 63200.0 |
| 应收申购款 | 149157.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 767258922.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55011498.64 |
| 应付证券清算款 | 35139166.58 |
| 应付赎回款 | 95164.63 |
| 应付管理人报酬 | 327749.34 |
| 应付托管费 | 109249.79 |
| 应付销售服务费 | 90033.1 |
| 应付税费 | 3394.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1895446.41 |
| 负债合计 | 92671703.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 513260733.68 |
| 所有者权益合计 | 674587218.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 767258922.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15042839.87 |
| 结算备付金 | 5217054.14 |
| 存出保证金 | 128426.34 |
| 交易性金融资产 | 887722117.71 |
| 股票投资 | 169207543.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 718514574.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8259400.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15679602.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 932049440.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5761843.09 |
| 应付赎回款 | 271247.32 |
| 应付管理人报酬 | 363545.6 |
| 应付托管费 | 121181.87 |
| 应付销售服务费 | 112734.97 |
| 应付税费 | 7782.28 |
| 应付利息 | -18818.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70001.72 |
| 负债合计 | 48043446.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 616152182.0 |
| 所有者权益合计 | 884005993.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 932049440.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19652229.5 |
| 结算备付金 | 8392222.69 |
| 存出保证金 | 396568.42 |
| 交易性金融资产 | 1151742180.67 |
| 股票投资 | 188075162.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 963667017.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21929017.97 |
| 应收利息 | 7983105.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 194243.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1210289567.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 220000000.0 |
| 应付证券清算款 | 11489998.53 |
| 应付赎回款 | 12814792.35 |
| 应付管理人报酬 | 486770.06 |
| 应付托管费 | 162256.68 |
| 应付销售服务费 | 116437.79 |
| 应付税费 | 13419.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99189.57 |
| 负债合计 | 246461477.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 706246976.35 |
| 所有者权益合计 | 963828090.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1210289567.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168080016.13 |
| 结算备付金 | 31125336.75 |
| 存出保证金 | 382041.15 |
| 交易性金融资产 | 3026716071.52 |
| 股票投资 | 490882157.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2535833914.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16600325.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 666825.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3243570617.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 146000000.0 |
| 应付证券清算款 | 137136496.91 |
| 应付赎回款 | 18571303.21 |
| 应付管理人报酬 | 1570307.28 |
| 应付托管费 | 523435.76 |
| 应付销售服务费 | 214731.43 |
| 应付税费 | 38174.2 |
| 应付利息 | -102344.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200127.86 |
| 负债合计 | 305752903.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2119794533.45 |
| 所有者权益合计 | 2937817713.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 3243570617.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27173117.05 |
| 结算备付金 | 17766625.67 |
| 存出保证金 | 465385.29 |
| 交易性金融资产 | 3706811712.52 |
| 股票投资 | 690537779.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3016273933.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51682729.16 |
| 应收利息 | 18935672.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4242596.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3827077838.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 181700000.0 |
| 应付证券清算款 | 1719219.22 |
| 应付赎回款 | 10998125.04 |
| 应付管理人报酬 | 1738671.56 |
| 应付托管费 | 579557.2 |
| 应付销售服务费 | 229304.57 |
| 应付税费 | 36594.56 |
| 应付利息 | 30436.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86153.46 |
| 负债合计 | 198128114.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2745111643.8 |
| 所有者权益合计 | 3628949723.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3827077838.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23733349.99 |
| 结算备付金 | 2752629.16 |
| 存出保证金 | 132786.57 |
| 交易性金融资产 | 996113752.78 |
| 股票投资 | 177263136.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 818850616.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4260722.33 |
| 应收利息 | 5050659.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16474602.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1048518503.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89600000.0 |
| 应付证券清算款 | 22375201.4 |
| 应付赎回款 | 4376257.98 |
| 应付管理人报酬 | 461464.66 |
| 应付托管费 | 153821.53 |
| 应付销售服务费 | 148787.16 |
| 应付税费 | 15597.09 |
| 应付利息 | 72550.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170481.26 |
| 负债合计 | 117597216.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 767615630.04 |
| 所有者权益合计 | 930921286.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1048518503.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1285009.02 |
| 结算备付金 | 2443540.34 |
| 存出保证金 | 105700.32 |
| 交易性金融资产 | 492414445.5 |
| 股票投资 | 80956458.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 411457987.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9990558.9 |
| 应收利息 | 2626797.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1971008.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 510837059.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62000000.0 |
| 应付证券清算款 | 9107122.2 |
| 应付赎回款 | 2297115.02 |
| 应付管理人报酬 | 218865.84 |
| 应付托管费 | 72955.27 |
| 应付销售服务费 | 77819.02 |
| 应付税费 | 10338.76 |
| 应付利息 | 5421.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81777.56 |
| 负债合计 | 74073312.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 379321065.32 |
| 所有者权益合计 | 436763747.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 510837059.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4214342.88 |
| 结算备付金 | 727556.2 |
| 存出保证金 | 27769.87 |
| 交易性金融资产 | 110455766.02 |
| 股票投资 | 14234581.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96221185.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6443452.46 |
| 应收利息 | 1391073.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123259960.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12400000.0 |
| 应付证券清算款 | 6854795.64 |
| 应付赎回款 | 8040.85 |
| 应付管理人报酬 | 54078.61 |
| 应付托管费 | 18026.19 |
| 应付销售服务费 | 1405.86 |
| 应付税费 | 7349.87 |
| 应付利息 | 1993.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 19473641.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104029193.01 |
| 所有者权益合计 | 103786319.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 123259960.97 |
