| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5765821.94元 |
| 本期利润 | -1134871.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7798947.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1476元 |
| 期末基金资产净值 | 56403088.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3785124.0元 |
| 本期利润 | 2033956.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6799664.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1136元 |
| 期末基金资产净值 | 67135397.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74450479.41元 |
| 本期利润 | -92668079.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3400452.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0539元 |
| 期末基金资产净值 | 68696300.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58531344.62元 |
| 本期利润 | -65077212.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32108358.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1064元 |
| 期末基金资产净值 | 398979426.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17477511.37元 |
| 本期利润 | -10765492.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84785869.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2218元 |
| 期末基金资产净值 | 550935751.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46634458.03元 |
| 本期利润 | -51039105.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90087794.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1996元 |
| 期末基金资产净值 | 618625594.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 400152382.7元 |
| 本期利润 | 369680457.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 394758222.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2332元 |
| 期末基金资产净值 | 2351096081.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48567928.64元 |
| 本期利润 | 151298588.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 223536612.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1002元 |
| 期末基金资产净值 | 2952880215.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15323831.75元 |
| 本期利润 | 42624395.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25124252.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0664元 |
| 期末基金资产净值 | 460481962.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9884455.78元 |
| 本期利润 | 6117072.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14991164.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.085元 |
| 期末基金资产净值 | 203548760.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -168240.69元 |
| 本期利润 | 330762.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -667813.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 99708640.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.23% |
