| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋聚利A | 0.7786 | 2.53% |
| 先锋聚利C | 0.7607 | 2.52% |
| 先锋精一A | 0.7773 | 2.36% |
| 先锋精一C | 0.7297 | 2.36% |
| 先锋量化优选C | 1.3104 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利A | 0.3789 | 1.57% |
| 先锋现金宝货币 | 0.2994 | 1.12% |
| 先锋日添利B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10975.73 | 1013.86 | 9.24% | 144.84 | 1.32% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 991.56 | 503.44 | 50.77% | 71.92 | 7.25% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 26596.43 | 1194.15 | 4.49% | 170.59 | 0.64% | -- | -- | 1.41 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 1096.41 | 591.96 | 53.99% | 84.57 | 7.71% | -- | -- | 1.38 | 0.13% |
| 2021-12-31 | 1592.48 | 935.22 | 58.73% | 133.60 | 8.39% | 3.92 | 0.25% | 4.10 | 0.26% |
| 2021-06-30 | 343.02 | 264.90 | 77.22% | 37.84 | 11.03% | 2.05 | 0.60% | 2.53 | 0.74% |
| 2020-12-31 | 93.44 | 52.50 | 56.18% | 7.50 | 8.03% | 0.91 | 0.97% | 23.11 | 24.73% |
| 2020-06-30 | 42.88 | 24.53 | 57.20% | 3.50 | 8.17% | 0.52 | 1.21% | 9.82 | 22.90% |
| 2019-12-31 | 36.18 | 18.22 | 50.36% | 2.60 | 7.19% | 0.04 | 0.10% | 10.39 | 28.72% |
