| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋聚利A | 0.7786 | 2.53% |
| 先锋聚利C | 0.7607 | 2.52% |
| 先锋精一A | 0.7773 | 2.36% |
| 先锋精一C | 0.7297 | 2.36% |
| 先锋量化优选C | 1.3104 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利A | 0.3789 | 1.57% |
| 先锋现金宝货币 | 0.2995 | 1.13% |
| 先锋日添利B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3201419.2 |
| 存出保证金 | 8652.83 |
| 交易性金融资产 | 1438677664.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1438677664.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 160164570.63 |
| 应收证券清算款 | 20838918.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 21666195.23 |
| 资产总计 | 1645081258.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 283239962.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 855689.14 |
| 应付托管费 | 122241.3 |
| 应付销售服务费 | 27.98 |
| 应付税费 | 136936.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223915.0 |
| 负债合计 | 284578772.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1824973262.61 |
| 所有者权益合计 | 1360502486.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1645081258.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2404750.32 |
| 结算备付金 | 6749043.07 |
| 存出保证金 | 10955.88 |
| 交易性金融资产 | 1501123643.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1501123643.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 249819497.22 |
| 应收证券清算款 | 9172932.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 22160753.44 |
| 资产总计 | 1791441576.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 341038070.55 |
| 应付证券清算款 | 589458.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 833225.67 |
| 应付托管费 | 119032.28 |
| 应付销售服务费 | 31.88 |
| 应付税费 | 114191.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205927.37 |
| 负债合计 | 342899937.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1825038600.75 |
| 所有者权益合计 | 1448541638.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1791441576.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6460960.43 |
| 结算备付金 | 3699693.27 |
| 存出保证金 | 9250.38 |
| 交易性金融资产 | 1468901133.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1468901133.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 249819497.22 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 22473287.68 |
| 资产总计 | 1751363822.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 308179337.69 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15830.23 |
| 应付管理人报酬 | 996696.71 |
| 应付托管费 | 142385.25 |
| 应付销售服务费 | 42.34 |
| 应付税费 | -80765.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225507.47 |
| 负债合计 | 309479034.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1825069500.85 |
| 所有者权益合计 | 1441884788.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1751363822.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3490623.11 |
| 结算备付金 | 2444894.82 |
| 存出保证金 | 21483.55 |
| 交易性金融资产 | 1612437616.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1612437616.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 87257173.68 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 430812966.82 |
| 资产总计 | 2136464758.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 425074092.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4157.07 |
| 应付管理人报酬 | 982593.09 |
| 应付托管费 | 140370.43 |
| 应付销售服务费 | 158.07 |
| 应付税费 | 171318.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162847.5 |
| 负债合计 | 426535537.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1825415094.82 |
| 所有者权益合计 | 1709929221.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 2136464758.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1699199.45 |
| 结算备付金 | 3319473.64 |
| 存出保证金 | 59498.26 |
| 交易性金融资产 | 1488204766.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1488204766.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 494759800.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41666110.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2029708848.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 325199407.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 136286.24 |
| 应付管理人报酬 | 1016581.4 |
| 应付托管费 | 145225.96 |
| 应付销售服务费 | 2946.24 |
| 应付税费 | 162546.31 |
| 应付利息 | 106967.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50043.68 |
| 负债合计 | 326835277.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1835832783.16 |
| 所有者权益合计 | 1702873571.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2029708848.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1655912.28 |
| 结算备付金 | 1631940.35 |
| 存出保证金 | 44978.45 |
| 交易性金融资产 | 1761633722.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1761633722.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 404960135.03 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22092763.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50416.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2192069867.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 159999520.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44789.78 |
| 应付管理人报酬 | 1165377.6 |
| 应付托管费 | 166482.51 |
| 应付销售服务费 | 3349.4 |
| 应付税费 | 225804.53 |
| 应付利息 | 12960.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74796.3 |
| 负债合计 | 161726615.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1839983662.72 |
| 所有者权益合计 | 2030343252.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2192069867.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31990544.8 |
| 结算备付金 | 77619.05 |
| 存出保证金 | 1863.27 |
| 交易性金融资产 | 19222800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19222800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 431507.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2775563.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54499898.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27765187.19 |
| 应付管理人报酬 | 196293.16 |
| 应付托管费 | 28041.87 |
| 应付销售服务费 | 108652.73 |
| 应付税费 | 3793.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50008.58 |
| 负债合计 | 28155495.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24278551.75 |
| 所有者权益合计 | 26344403.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 54499898.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5634276.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5039.99 |
| 交易性金融资产 | 32024900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32024900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 954394.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 538642.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43157253.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4000000.0 |
| 应付赎回款 | 1023087.5 |
| 应付管理人报酬 | 23907.61 |
| 应付托管费 | 3415.35 |
| 应付销售服务费 | 5961.44 |
| 应付税费 | 4293.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 22606.44 |
| 负债合计 | 5085368.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36144315.02 |
| 所有者权益合计 | 38071884.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 43157253.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4064053.8 |
| 结算备付金 | 80611.4 |
| 存出保证金 | 7266.57 |
| 交易性金融资产 | 23235225.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23235225.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 395610.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 532441.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28315209.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20428.11 |
| 应付管理人报酬 | 15390.68 |
| 应付托管费 | 2198.66 |
| 应付销售服务费 | 8682.44 |
| 应付税费 | 1968.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45000.0 |
| 负债合计 | 93668.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27624385.13 |
| 所有者权益合计 | 28221540.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 28315209.01 |
