| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋聚利A | 0.7786 | 2.53% |
| 先锋聚利C | 0.7607 | 2.52% |
| 先锋精一A | 0.7773 | 2.36% |
| 先锋精一C | 0.7297 | 2.36% |
| 先锋量化优选C | 1.3104 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利A | 0.3789 | 1.57% |
| 先锋现金宝货币 | 0.2994 | 1.12% |
| 先锋日添利B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53112504.47元 |
| 本期利润 | -81301502.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -464442853.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2545元 |
| 期末基金资产净值 | 1360426094.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17112583.14元 |
| 本期利润 | 6680955.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -376469852.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2063元 |
| 期末基金资产净值 | 1448444816.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -195231456.54元 |
| 本期利润 | -251068449.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -383154703.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.21元 |
| 期末基金资产净值 | 1441778893.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.79元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37352164.73元 |
| 本期利润 | 16634695.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -115469144.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0633元 |
| 期末基金资产净值 | 1709720725.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57210316.92元 |
| 本期利润 | -308049292.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -132204238.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0724元 |
| 期末基金资产净值 | 1694391765.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14701316.43元 |
| 本期利润 | 13539291.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189464177.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1035元 |
| 期末基金资产净值 | 2019989774.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1144959.89元 |
| 本期利润 | 687174.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1014063.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0885元 |
| 期末基金资产净值 | 12467171.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 740559.9元 |
| 本期利润 | 329298.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1026069.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0515元 |
| 期末基金资产净值 | 21028710.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2408.47元 |
| 本期利润 | 5158.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11223.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 706741.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.36% |
