| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋聚利A | 0.7786 | 2.53% |
| 先锋聚利C | 0.7607 | 2.52% |
| 先锋精一A | 0.7773 | 2.36% |
| 先锋精一C | 0.7297 | 2.36% |
| 先锋量化优选C | 1.3104 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利A | 0.3789 | 1.57% |
| 先锋现金宝货币 | 0.2994 | 1.12% |
| 先锋日添利B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28450997.68 |
| 1.利息收入 | 183773.79 |
| 存款利息收入 | 102394.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56458009.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56458009.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28190788.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.69 |
| 减：二、费用 | 109757344.35 |
| 1.管理人报酬 | 10138625.17 |
| 2.托管费 | 1448375.03 |
| 3.销售服务费 | 374.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8101958.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8101958.75 |
| 6.其他费用 | 246900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81306346.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81306346.67 |
| 一、收入： | 16596806.18 |
| 1.利息收入 | 100758.11 |
| 存款利息收入 | 50977.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26928374.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26928374.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10432327.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.11 |
| 减：二、费用 | 9915565.08 |
| 1.管理人报酬 | 5034428.22 |
| 2.托管费 | 719204.0 |
| 3.销售服务费 | 199.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3958273.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3958273.88 |
| 6.其他费用 | 122438.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6681241.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6681241.1 |
| 一、收入： | 14927146.13 |
| 1.利息收入 | 4927847.54 |
| 存款利息收入 | 86771.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65928473.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65928473.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55929933.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
758.76 |
| 减：二、费用 | 265964257.59 |
| 1.管理人报酬 | 11941493.38 |
| 2.托管费 | 1705927.67 |
| 3.销售服务费 | 14110.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6783544.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6783544.9 |
| 6.其他费用 | 414510.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-251037111.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-251037111.46 |
| 一、收入： | 27650411.58 |
| 1.利息收入 | 5433172.16 |
| 存款利息收入 | 44903.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43023644.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43023644.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20807131.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726.49 |
| 减：二、费用 | 10964115.12 |
| 1.管理人报酬 | 5919588.7 |
| 2.托管费 | 845655.51 |
| 3.销售服务费 | 13778.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3904438.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3904438.64 |
| 6.其他费用 | 161036.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16686296.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16686296.46 |
| 一、收入： | -293130551.54 |
| 1.利息收入 | 69394099.38 |
| 存款利息收入 | 121291.71 |
| 债券利息收入 | 52618940.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4056484.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4056484.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-366605297.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24162.84 |
| 减：二、费用 | 15924751.06 |
| 1.管理人报酬 | 9352199.2 |
| 2.托管费 | 1336028.5 |
| 3.销售服务费 | 41007.0 |
| 4.交易费用 | 39179.73 |
| 5.利息支出 | 4924356.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4924356.24 |
| 6.其他费用 | 87905.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-309055302.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-309055302.6 |
| 一、收入： | 17095328.51 |
| 1.利息收入 | 17759795.11 |
| 存款利息收入 | 69359.07 |
| 债券利息收入 | 15039379.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
533155.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 533155.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1212590.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14967.93 |
| 减：二、费用 | 3430197.68 |
| 1.管理人报酬 | 2648952.65 |
| 2.托管费 | 378421.82 |
| 3.销售服务费 | 25309.94 |
| 4.交易费用 | 20523.44 |
| 5.利息支出 | 276466.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 276466.17 |
| 6.其他费用 | 43395.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13665130.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13665130.83 |
| 一、收入： | 6815874.0 |
| 1.利息收入 | 2692075.09 |
| 存款利息收入 | 158035.43 |
| 债券利息收入 | 2338331.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1043654.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1043654.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-344585.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3424729.97 |
| 减：二、费用 | 934413.98 |
| 1.管理人报酬 | 524959.14 |
| 2.托管费 | 74994.16 |
| 3.销售服务费 | 231104.49 |
| 4.交易费用 | 9079.34 |
| 5.利息支出 | 10669.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10669.23 |
| 6.其他费用 | 77800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5881460.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5881460.02 |
| 一、收入： | 2375853.22 |
| 1.利息收入 | 1494203.95 |
| 存款利息收入 | 20944.63 |
| 债券利息收入 | 1452090.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1035940.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1035940.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244077.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89786.0 |
| 减：二、费用 | 428785.86 |
| 1.管理人报酬 | 245276.5 |
| 2.托管费 | 35039.49 |
| 3.销售服务费 | 98201.99 |
| 4.交易费用 | 5203.56 |
| 5.利息支出 | 10011.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10011.71 |
| 6.其他费用 | 31576.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1947067.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1947067.36 |
| 一、收入： | 1319736.38 |
| 1.利息收入 | 1060825.06 |
| 存款利息收入 | 121192.24 |
| 债券利息收入 | 598564.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145523.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145523.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112946.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442.03 |
| 减：二、费用 | 361758.08 |
| 1.管理人报酬 | 182191.59 |
| 2.托管费 | 26027.32 |
| 3.销售服务费 | 103893.84 |
| 4.交易费用 | 368.47 |
| 5.利息支出 | 1318.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1318.08 |
| 6.其他费用 | 46085.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
957978.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
957978.3 |
