前海联合润丰混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
138421.72 |
| 存出保证金 |
96315.32 |
| 交易性金融资产 |
74826546.27 |
| 股票投资 |
74826546.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18050.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83426547.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1582815.8 |
| 应付赎回款 |
109825.97 |
| 应付管理人报酬 |
101767.65 |
| 应付托管费 |
10375.59 |
| 应付销售服务费 |
2634.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305566.52 |
| 负债合计 |
2112986.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70777112.94 |
| 所有者权益合计 |
81313560.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
83426547.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14230087.5 |
| 结算备付金 |
853358.19 |
| 存出保证金 |
195041.12 |
| 交易性金融资产 |
86638027.04 |
| 股票投资 |
86638027.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
444240.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102360754.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1346802.43 |
| 应付赎回款 |
565325.88 |
| 应付管理人报酬 |
126985.82 |
| 应付托管费 |
12698.56 |
| 应付销售服务费 |
4643.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
562954.77 |
| 负债合计 |
2619410.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74713167.72 |
| 所有者权益合计 |
99741343.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
102360754.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3486255.13 |
| 结算备付金 |
862401.41 |
| 存出保证金 |
200551.75 |
| 交易性金融资产 |
122051107.92 |
| 股票投资 |
114909640.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7141467.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1846609.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24131.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128471057.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1245236.22 |
| 应付赎回款 |
40617.8 |
| 应付管理人报酬 |
164831.42 |
| 应付托管费 |
16483.13 |
| 应付销售服务费 |
994.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
556813.32 |
| 负债合计 |
2024976.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130403385.86 |
| 所有者权益合计 |
126446080.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
128471057.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7939679.03 |
| 结算备付金 |
1503908.61 |
| 存出保证金 |
124560.18 |
| 交易性金融资产 |
167646398.61 |
| 股票投资 |
157534165.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10112232.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182216546.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6671298.23 |
| 应付赎回款 |
3053.6 |
| 应付管理人报酬 |
199254.15 |
| 应付托管费 |
19925.38 |
| 应付销售服务费 |
48.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386039.81 |
| 负债合计 |
7279619.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127287346.32 |
| 所有者权益合计 |
174936926.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
182216546.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1809962.34 |
| 结算备付金 |
2021970.41 |
| 存出保证金 |
151894.51 |
| 交易性金融资产 |
169117126.51 |
| 股票投资 |
159110126.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10007000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
516780.78 |
| 应收利息 |
171671.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1159.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186790566.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1286330.67 |
| 应付赎回款 |
981.9 |
| 应付管理人报酬 |
238868.0 |
| 应付托管费 |
23886.77 |
| 应付销售服务费 |
53.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132300.04 |
| 负债合计 |
2003722.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127278672.92 |
| 所有者权益合计 |
184786843.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
186790566.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2934925.27 |
| 结算备付金 |
539225.5 |
| 存出保证金 |
59525.0 |
| 交易性金融资产 |
77747804.5 |
| 股票投资 |
75742404.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2005400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1139267.53 |
| 应收利息 |
61882.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88482690.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1099057.55 |
| 应付赎回款 |
1126.39 |
| 应付管理人报酬 |
104710.32 |
| 应付托管费 |
10471.03 |
| 应付销售服务费 |
25.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76847.97 |
| 负债合计 |
1435453.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53220415.9 |
| 所有者权益合计 |
87047236.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
88482690.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2285036.07 |
| 结算备付金 |
471119.84 |
| 存出保证金 |
77270.27 |
| 交易性金融资产 |
74460149.64 |
| 股票投资 |
72145076.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2315073.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4200000.0 |
| 应收证券清算款 |
902945.88 |
| 应收利息 |
39250.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82435772.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1160805.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94806.37 |
| 应付托管费 |
9480.63 |
| 应付销售服务费 |
10.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
1519749.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53174636.88 |
| 所有者权益合计 |
80916022.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
82435772.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64036494.24 |
| 结算备付金 |
1340520.59 |
| 存出保证金 |
32570.88 |
| 交易性金融资产 |
50479089.24 |
| 股票投资 |
47401689.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3077400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10252224.09 |
| 应收利息 |
34429.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126175328.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77098.73 |
| 应付托管费 |
7709.86 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64644.58 |
| 负债合计 |
214043.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110651878.36 |
| 所有者权益合计 |
125961284.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
126175328.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1667243.67 |
| 结算备付金 |
373625.25 |
| 存出保证金 |
4063.82 |
| 交易性金融资产 |
34361600.0 |
| 股票投资 |
2925700.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31435900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
875672.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59282204.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.33 |
| 应付管理人报酬 |
74930.15 |
| 应付托管费 |
7493.02 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
255047.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57511294.19 |
| 所有者权益合计 |
59027157.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
59282204.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17494857.01 |
| 结算备付金 |
1735500.0 |
| 存出保证金 |
9278.33 |
| 交易性金融资产 |
17169400.0 |
| 股票投资 |
1093400.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16076000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6066.57 |
| 应收利息 |
273769.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58688871.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72012.0 |
| 应付托管费 |
7201.21 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87453.76 |
| 负债合计 |
166667.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57513330.3 |
| 所有者权益合计 |
58522204.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
58688871.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41148177.14 |
| 结算备付金 |
3428793.54 |
| 存出保证金 |
4188.28 |
| 交易性金融资产 |
23014300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23014300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000180.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
515075.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108110714.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
217.62 |
| 应付管理人报酬 |
137353.81 |
| 应付托管费 |
13735.4 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.55 |
| 负债合计 |
231488.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107521606.01 |
| 所有者权益合计 |
107879226.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
108110714.82 |
