前海联合润丰混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
818861.5元 |
| 本期利润 |
-649885.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73341.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
7034733.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1283304.83元 |
| 本期利润 |
1328765.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
862558.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.085元 |
| 期末基金资产净值 |
13291410.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-250659.04元 |
| 本期利润 |
-361483.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-375825.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1382元 |
| 期末基金资产净值 |
2585642.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27299.86元 |
| 本期利润 |
-18277.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7488.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
157966.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
393.87元 |
| 本期利润 |
-2914.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25222.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.234元 |
| 期末基金资产净值 |
153946.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5904.23元 |
| 本期利润 |
4792.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17675.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3071元 |
| 期末基金资产净值 |
92785.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1974.17元 |
| 本期利润 |
6944.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3171.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1392元 |
| 期末基金资产净值 |
34238.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35.37元 |
| 本期利润 |
149.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
1611.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18.91元 |
| 本期利润 |
28.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
567.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14.58元 |
| 本期利润 |
25.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
725.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99521.59元 |
| 本期利润 |
108850.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
2722.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.23% |
