| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.933 | 1.20% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.9359 | 1.20% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5131 | 1.10% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5092 | 1.09% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5019 | 1.94% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5108 | 1.93% |
| 鑫元货币A | 0.4362 | 1.70% |
| 鑫元货币E | 0.4354 | 1.69% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4452 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 37.80 | 20.75 | 54.90% | 3.46 | 9.15% | -- | -- | 3.52 | 9.32% |
| 2023-06-30 | 10.23 | 5.32 | 51.98% | 0.89 | 8.66% | -- | -- | 0.03 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 72.81 | 44.31 | 60.86% | 7.38 | 10.14% | -- | -- | 6.05 | 8.31% |
| 2022-06-30 | 70.17 | 38.72 | 55.18% | 6.45 | 9.20% | -- | -- | 6.04 | 8.60% |
| 2021-12-31 | 308.09 | 127.62 | 41.42% | 20.34 | 6.60% | 74.18 | 24.08% | 5.53 | 1.79% |
| 2021-06-30 | 147.52 | 60.28 | 40.86% | 9.11 | 6.18% | 41.17 | 27.91% | 0.32 | 0.21% |
| 2020-12-31 | 50.87 | 28.43 | 55.89% | 3.16 | 6.21% | 16.23 | 31.91% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 23.52 | 17.49 | 74.38% | 1.94 | 8.26% | 0.09 | 0.39% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 48.61 | 35.04 | 72.08% | 3.89 | 8.01% | 1.33 | 2.74% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 25.34 | 17.40 | 68.64% | 1.93 | 7.63% | 1.33 | 5.26% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 58.91 | 26.84 | 45.57% | 4.80 | 8.14% | 1.83 | 3.11% | -- | -- |
