名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1433.69 | 1054.51 | 73.55% | 175.75 | 12.26% | -- | -- | 182.22 | 12.71% |
2023-06-30 | 778.09 | 573.49 | 73.70% | 95.58 | 12.28% | -- | -- | 98.37 | 12.64% |
2022-12-31 | 1917.32 | 1405.74 | 73.32% | 234.29 | 12.22% | -- | -- | 253.81 | 13.24% |
2022-06-30 | 1045.62 | 755.54 | 72.26% | 125.92 | 12.04% | -- | -- | 152.38 | 14.57% |
2021-12-31 | 4820.96 | 2358.91 | 48.93% | 393.15 | 8.16% | 1656.60 | 34.36% | 387.80 | 8.04% |
2021-06-30 | 3174.74 | 1473.47 | 46.41% | 245.58 | 7.74% | 1209.53 | 38.10% | 232.76 | 7.33% |
2020-12-31 | 8199.55 | 4759.11 | 58.04% | 793.19 | 9.67% | 2103.17 | 25.65% | 520.17 | 6.34% |
2020-06-30 | 1236.79 | 601.77 | 48.66% | 100.29 | 8.11% | 369.45 | 29.87% | 155.72 | 12.59% |
2019-12-31 | 383.09 | 172.05 | 44.91% | 28.67 | 7.49% | 118.44 | 30.92% | 47.55 | 12.41% |
2019-06-30 | 95.39 | 41.21 | 43.20% | 6.87 | 7.20% | 29.01 | 30.41% | 10.67 | 11.19% |
2018-12-31 | 140.92 | 70.03 | 49.69% | 11.67 | 8.28% | 23.85 | 16.92% | 27.11 | 19.24% |