名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -7666.95 | -7755.30 | 101.15% | -- | -- | 629.30 | -8.21% |
2023-06-30 | 6439.63 | -3619.58 | -56.21% | -- | -- | 454.07 | 7.05% |
2022-12-31 | -44846.06 | -20552.58 | 45.83% | -- | -- | 298.65 | -0.67% |
2022-06-30 | -23043.05 | -11781.39 | 51.13% | -- | -- | 246.18 | -1.07% |
2021-12-31 | 53400.22 | 99338.62 | 186.03% | -- | -- | 281.02 | 0.53% |
2021-06-30 | 44028.25 | 73576.26 | 167.11% | -- | -- | 224.33 | 0.51% |
2020-12-31 | 63653.81 | -3162.03 | -4.97% | 224.55 | 0.35% | 294.36 | 0.46% |
2020-06-30 | 21176.26 | 4510.88 | 21.30% | 12.41 | 0.06% | 168.63 | 0.80% |
2019-12-31 | 7171.68 | 1864.13 | 25.99% | 7.83 | 0.11% | 19.42 | 0.27% |
2019-06-30 | 1211.49 | 473.08 | 39.05% | -- | -- | 14.13 | 1.17% |
2018-12-31 | -203.15 | -41.00 | 20.18% | -- | -- | 0.03 | -0.02% |