名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5336 | 2.08% |
中欧骏泰货币D | 0.5336 | 2.08% |
中欧货币D | 0.5247 | 2.03% |
中欧货币B | 0.524 | 2.02% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5251 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 58331626.97 |
1.利息收入 | 235834.59 |
存款利息收入 | 235834.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39413720.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39413720.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18682072.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15242868.06 |
1.管理人报酬 | 3942370.14 |
2.托管费 | 985592.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9963291.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9963291.88 |
6.其他费用 | 236810.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43088758.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43088758.91 |
一、收入: | 37071214.5 |
1.利息收入 | 113796.23 |
存款利息收入 | 113796.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19170475.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19170475.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17786942.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7307191.86 |
1.管理人报酬 | 1840852.88 |
2.托管费 | 460213.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4833859.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4833859.9 |
6.其他费用 | 117388.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29764022.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29764022.64 |
一、收入: | 7977927.5 |
1.利息收入 | 242254.96 |
存款利息收入 | 170834.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40431644.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41021626.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -589982.47 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32709004.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13033.02 |
减:二、费用 | 13024539.27 |
1.管理人报酬 | 4661495.76 |
2.托管费 | 1165373.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6854485.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6854485.76 |
6.其他费用 | 236750.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5046611.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5046611.77 |
一、收入: | 16924384.28 |
1.利息收入 | 93018.49 |
存款利息收入 | 61924.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24997008.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24997008.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8165643.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4580070.23 |
1.管理人报酬 | 2173095.07 |
2.托管费 | 543273.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1709876.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1709876.64 |
6.其他费用 | 117328.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12344314.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12344314.05 |
一、收入: | 71319647.28 |
1.利息收入 | 57161432.82 |
存款利息收入 | 159386.19 |
债券利息收入 | 56624563.25 |
资产支持证券利息收入 | 357225.72 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6046331.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6046331.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20204545.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11869281.37 |
1.管理人报酬 | 5240270.15 |
2.托管费 | 1310067.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13374.19 |
5.利息支出 | 4953154.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4953154.78 |
6.其他费用 | 236250.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59450365.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59450365.91 |
一、收入: | 27330024.05 |
1.利息收入 | 31403631.83 |
存款利息收入 | 78767.54 |
债券利息收入 | 30955156.6 |
资产支持证券利息收入 | 357225.72 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13603573.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13603573.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9529965.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6690417.3 |
1.管理人报酬 | 2705807.56 |
2.托管费 | 676451.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9217.8 |
5.利息支出 | 3098710.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3098710.14 |
6.其他费用 | 124266.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20639606.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20639606.75 |
一、收入: | 80054740.01 |
1.利息收入 | 86900973.66 |
存款利息收入 | 255850.6 |
债券利息收入 | 83423465.42 |
资产支持证券利息收入 | 3216438.34 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17126818.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17126818.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23973051.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22868055.56 |
1.管理人报酬 | 6454586.02 |
2.托管费 | 1613646.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21459.73 |
5.利息支出 | 14272208.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14272208.92 |
6.其他费用 | 252200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57186684.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57186684.45 |
一、收入: | 45321115.56 |
1.利息收入 | 48328604.34 |
存款利息收入 | 148047.91 |
债券利息收入 | 46655262.35 |
资产支持证券利息收入 | 1520074.78 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
887035.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 887035.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3894523.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12126492.79 |
1.管理人报酬 | 3509582.92 |
2.托管费 | 877395.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14595.67 |
5.利息支出 | 7459795.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7459795.69 |
6.其他费用 | 125512.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33194622.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33194622.77 |
一、收入: | 92732926.45 |
1.利息收入 | 72496002.4 |
存款利息收入 | 239910.49 |
债券利息收入 | 71578030.44 |
资产支持证券利息收入 | 358132.71 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14628952.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14628952.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5607971.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19764761.34 |
1.管理人报酬 | 4650725.72 |
2.托管费 | 1162681.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24800.99 |
5.利息支出 | 13471857.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13471857.44 |
6.其他费用 | 242200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72968165.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72968165.11 |
一、收入: | 41144228.01 |
1.利息收入 | 34847095.54 |
存款利息收入 | 95687.88 |
债券利息收入 | 34480486.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8068258.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8068258.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1771126.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8937746.93 |
1.管理人报酬 | 2175916.54 |
2.托管费 | 543979.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12689.38 |
5.利息支出 | 5987554.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5987554.15 |
6.其他费用 | 112929.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32206481.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32206481.08 |
一、收入: | 39619764.58 |
1.利息收入 | 20784988.19 |
存款利息收入 | 220280.74 |
债券利息收入 | 19780727.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3349382.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3349382.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15485393.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5979888.41 |
1.管理人报酬 | 1476506.65 |
2.托管费 | 369126.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23143.33 |
5.利息支出 | 3871647.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3871647.47 |
6.其他费用 | 184700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33639876.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33639876.17 |