| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 14953924.4 |
| 存出保证金 | 53848.69 |
| 交易性金融资产 | 1443086897.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1443086897.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5061.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1462607260.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 297057778.08 |
| 应付证券清算款 | 3057650.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 359125.5 |
| 应付托管费 | 89781.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 90063.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115275.44 |
| 负债合计 | 300769674.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1105130504.69 |
| 所有者权益合计 | 1161837586.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1462607260.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1966928.59 |
| 结算备付金 | 11136155.33 |
| 存出保证金 | 104150.44 |
| 交易性金融资产 | 1393024848.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1393024848.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1406232083.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 369014793.44 |
| 应付证券清算款 | 1064433.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 317178.8 |
| 应付托管费 | 79294.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 79376.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148924.51 |
| 负债合计 | 370704002.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997268867.21 |
| 所有者权益合计 | 1035528081.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1406232083.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10489836.54 |
| 结算备付金 | 6604235.02 |
| 存出保证金 | 39025.11 |
| 交易性金融资产 | 1419373688.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1419373688.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1436506785.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 519839429.68 |
| 应付证券清算款 | 9065972.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 425695.03 |
| 应付托管费 | 106423.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 136197.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251892.1 |
| 负债合计 | 529825610.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 901684376.26 |
| 所有者权益合计 | 906681174.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1436506785.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2161111.09 |
| 结算备付金 | 1284625.63 |
| 存出保证金 | 23517.27 |
| 交易性金融资产 | 1362053654.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1362053654.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30005753.42 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1395528661.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 351066115.97 |
| 应付证券清算款 | 25882.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 344591.89 |
| 应付托管费 | 86147.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 67866.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125211.71 |
| 负债合计 | 351715816.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1011895066.59 |
| 所有者权益合计 | 1043812844.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1395528661.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27766983.73 |
| 结算备付金 | 2091765.36 |
| 存出保证金 | 14941.42 |
| 交易性金融资产 | 1175591036.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1175591036.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18445610.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1223910337.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69999695.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 413993.21 |
| 应付托管费 | 103498.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 77605.27 |
| 应付利息 | 62333.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 70743653.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1108198841.07 |
| 所有者权益合计 | 1153166684.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1223910337.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2395811.56 |
| 结算备付金 | 784452.25 |
| 存出保证金 | 54065.38 |
| 交易性金融资产 | 1434178857.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1434178857.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24550358.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1461963544.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 190078469.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 420114.82 |
| 应付托管费 | 105028.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 55898.78 |
| 应付利息 | 73670.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106616.24 |
| 负债合计 | 190850110.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1213859458.28 |
| 所有者权益合计 | 1271113433.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1461963544.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16964037.88 |
| 结算备付金 | 5751034.37 |
| 存出保证金 | 42044.86 |
| 交易性金融资产 | 1851329861.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1822329861.66 |
| 资产支持证券投资 | 29000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32374318.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1906461297.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 428044499.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 491409.36 |
| 应付托管费 | 122852.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 184329.01 |
| 应付利息 | 154529.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95000.0 |
| 负债合计 | 429101857.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1433864142.47 |
| 所有者权益合计 | 1477359440.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1906461297.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2517613.57 |
| 结算备付金 | 13101560.69 |
| 存出保证金 | 77776.5 |
| 交易性金融资产 | 2185366341.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2111366341.09 |
| 资产支持证券投资 | 74000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37616221.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2238679513.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 733082891.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 596593.81 |
| 应付托管费 | 149148.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 202146.43 |
| 应付利息 | 105601.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106912.26 |
| 负债合计 | 734264823.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1400440354.49 |
| 所有者权益合计 | 1504414689.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2238679513.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5711002.03 |
| 结算备付金 | 6504366.71 |
| 存出保证金 | 81459.14 |
| 交易性金融资产 | 1962954823.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1917954823.0 |
| 资产支持证券投资 | 45000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2089588.06 |
| 应收利息 | 36071437.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2013412676.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 424997635.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 464140.51 |
| 应付托管费 | 116035.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 189720.64 |
| 应付利息 | 9148.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205000.0 |
| 负债合计 | 426009272.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1508934254.78 |
| 所有者权益合计 | 1587403403.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 2013412676.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18143471.56 |
| 结算备付金 | 9591450.66 |
| 存出保证金 | 82181.55 |
| 交易性金融资产 | 1532493528.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1532493528.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26595877.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1586906509.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 454999269.99 |
| 应付证券清算款 | 12042485.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 366716.31 |
| 应付托管费 | 91679.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 135823.28 |
| 应付利息 | 172756.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94329.13 |
| 负债合计 | 467911969.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1079293517.09 |
| 所有者权益合计 | 1118994539.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1586906509.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2721343.75 |
| 结算备付金 | 3119986.0 |
| 存出保证金 | 69760.37 |
| 交易性金融资产 | 1192263360.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1192263360.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 119200378.8 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23204050.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1340578879.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 295999727.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 261748.05 |
| 应付托管费 | 65437.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 98676.55 |
| 应付利息 | 297788.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168400.0 |
| 负债合计 | 296911052.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 986245224.54 |
| 所有者权益合计 | 1043667826.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1340578879.11 |
