| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中欧安财债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.0081 |
| 2022 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 0.0104 |
| 2022 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 0.0135 |
| 2022 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 0.008 |
| 2021 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.01 |
| 2021 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 0.029 |
| 2020 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 0.012 |
| 2020 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 0.049 |
| 2019 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-09 | 0.02 |
| 2019 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 0.0527 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
