| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 63.83 | 26.26 | 41.15% | 3.28 | 5.14% | -- | -- | 8.24 | 12.92% |
| 2023-06-30 | 26.78 | 11.50 | 42.95% | 1.44 | 5.37% | -- | -- | 3.34 | 12.48% |
| 2022-12-31 | 69.39 | 33.99 | 48.99% | 4.25 | 6.12% | -- | -- | 10.12 | 14.59% |
| 2022-06-30 | 46.09 | 21.63 | 46.94% | 2.70 | 5.87% | -- | -- | 6.77 | 14.68% |
| 2021-12-31 | 266.54 | 58.20 | 21.84% | 7.28 | 2.73% | 143.82 | 53.96% | 25.26 | 9.48% |
| 2021-06-30 | 102.01 | 26.77 | 26.24% | 3.35 | 3.28% | 43.37 | 42.52% | 12.02 | 11.79% |
| 2020-12-31 | 181.89 | 38.52 | 21.18% | 4.81 | 2.65% | 90.60 | 49.81% | 15.78 | 8.68% |
| 2020-06-30 | 61.82 | 14.38 | 23.26% | 1.80 | 2.91% | 28.05 | 45.37% | 6.35 | 10.27% |
| 2019-12-31 | 160.98 | 32.80 | 20.37% | 4.10 | 2.55% | 85.73 | 53.26% | 15.60 | 9.69% |
| 2019-06-30 | 121.58 | 23.08 | 18.99% | 2.89 | 2.37% | 66.48 | 54.68% | 11.31 | 9.30% |
