| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 542.11 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 32950812.55 |
| 股票投资 | 32950812.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16070.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35041089.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 118327.6 |
| 应付管理人报酬 | 23871.46 |
| 应付托管费 | 2983.93 |
| 应付销售服务费 | 7574.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182422.85 |
| 负债合计 | 335180.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20622982.26 |
| 所有者权益合计 | 34705909.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 35041089.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2940116.51 |
| 结算备付金 | 537.16 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 42137865.75 |
| 股票投资 | 42137865.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9907573.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54986092.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19934.07 |
| 应付管理人报酬 | 19208.08 |
| 应付托管费 | 2401.01 |
| 应付销售服务费 | 5673.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68091.4 |
| 负债合计 | 115308.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31098949.99 |
| 所有者权益合计 | 54870784.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 54986092.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1872169.82 |
| 结算备付金 | 532.34 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 25599037.6 |
| 股票投资 | 24343108.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1255928.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32203.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27503942.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11.86 |
| 应付管理人报酬 | 19130.89 |
| 应付托管费 | 2391.35 |
| 应付销售服务费 | 5572.47 |
| 应付税费 | 9.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 87116.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16177474.15 |
| 所有者权益合计 | 27416826.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 27503942.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1262196.56 |
| 结算备付金 | 527.32 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 37870465.91 |
| 股票投资 | 35856588.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2013877.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9707.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39142896.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 207546.09 |
| 应付管理人报酬 | 24793.78 |
| 应付托管费 | 3099.22 |
| 应付销售服务费 | 5503.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101338.33 |
| 负债合计 | 342280.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20811007.51 |
| 所有者权益合计 | 38800616.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 39142896.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 523593.39 |
| 结算备付金 | 683417.55 |
| 存出保证金 | 79100.69 |
| 交易性金融资产 | 76501759.8 |
| 股票投资 | 72448445.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4053314.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1378758.9 |
| 应收利息 | 59544.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89335.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79315511.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 516233.0 |
| 应付赎回款 | 61829.79 |
| 应付管理人报酬 | 52164.65 |
| 应付托管费 | 6520.56 |
| 应付销售服务费 | 19543.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200028.92 |
| 负债合计 | 1188518.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37993706.44 |
| 所有者权益合计 | 78126992.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 79315511.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 723001.5 |
| 结算备付金 | 412558.36 |
| 存出保证金 | 11422.02 |
| 交易性金融资产 | 69982562.41 |
| 股票投资 | 66300706.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3681856.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 116546.82 |
| 应收利息 | 65991.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164523.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71476606.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44204.6 |
| 应付管理人报酬 | 46563.18 |
| 应付托管费 | 5820.39 |
| 应付销售服务费 | 20909.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99605.0 |
| 负债合计 | 360024.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36408926.07 |
| 所有者权益合计 | 71116581.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 71476606.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1737484.27 |
| 结算备付金 | 134999.3 |
| 存出保证金 | 80771.83 |
| 交易性金融资产 | 64274300.1 |
| 股票投资 | 60826942.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3447357.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 730758.63 |
| 应收利息 | 72700.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16920.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68047934.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1900000.0 |
| 应付证券清算款 | 457903.32 |
| 应付赎回款 | 1145757.78 |
| 应付管理人报酬 | 41579.42 |
| 应付托管费 | 5197.45 |
| 应付销售服务费 | 17631.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 885.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202575.93 |
| 负债合计 | 3862728.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37212585.1 |
| 所有者权益合计 | 64185206.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 68047934.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 986733.44 |
| 结算备付金 | 163223.46 |
| 存出保证金 | 14306.47 |
| 交易性金融资产 | 39771276.47 |
| 股票投资 | 37978591.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1792685.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57371.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180632.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41173543.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 125048.28 |
| 应付管理人报酬 | 25194.17 |
| 应付托管费 | 3149.28 |
| 应付销售服务费 | 10971.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 31.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60189.99 |
| 负债合计 | 489683.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26171436.5 |
| 所有者权益合计 | 40683860.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 41173543.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 531815.04 |
| 结算备付金 | 437653.83 |
| 存出保证金 | 23922.66 |
| 交易性金融资产 | 32204662.22 |
| 股票投资 | 30606187.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1598475.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38020.66 |
| 应收利息 | 27307.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26206.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33289588.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400000.0 |
| 应付证券清算款 | 19121.14 |
| 应付赎回款 | 321894.45 |
| 应付管理人报酬 | 21666.37 |
| 应付托管费 | 2708.3 |
| 应付销售服务费 | 9833.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 190.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70064.72 |
| 负债合计 | 934841.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24847116.63 |
| 所有者权益合计 | 32354747.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 33289588.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 365456.96 |
| 结算备付金 | 209219.39 |
| 存出保证金 | 93815.86 |
| 交易性金融资产 | 17897549.55 |
| 股票投资 | 17297153.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 600395.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95768.13 |
| 应收利息 | 11086.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9419.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18682315.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 114104.49 |
| 应付赎回款 | 27392.21 |
| 应付管理人报酬 | 11741.94 |
| 应付托管费 | 1467.75 |
| 应付销售服务费 | 5442.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120845.25 |
| 负债合计 | 400699.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15924460.86 |
| 所有者权益合计 | 18281616.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 18682315.69 |
