| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -146745.9元 |
| 本期利润 | -55400.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3544138.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4715元 |
| 期末基金资产净值 | 12814342.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 356971.32元 |
| 本期利润 | 539174.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3793394.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5423元 |
| 期末基金资产净值 | 12518153.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3369851.59元 |
| 本期利润 | -3260008.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3287499.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4884元 |
| 期末基金资产净值 | 11517156.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2812630.08元 |
| 本期利润 | -2049431.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6749953.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5892元 |
| 期末基金资产净值 | 21497730.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1314609.1元 |
| 本期利润 | 1797781.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8040464.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8432元 |
| 期末基金资产净值 | 19791374.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0755元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 817201.2元 |
| 本期利润 | 940735.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2699414.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7092元 |
| 期末基金资产净值 | 7504632.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2506507.01元 |
| 本期利润 | 1318726.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2287676.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4883元 |
| 期末基金资产净值 | 8139544.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 422932.7元 |
| 本期利润 | 811957.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 981650.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.261元 |
| 期末基金资产净值 | 5878391.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143392.66元 |
| 本期利润 | 589093.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217880.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1012元 |
| 期末基金资产净值 | 2815303.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131155.49元 |
| 本期利润 | 178912.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1749元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110655.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0972元 |
| 期末基金资产净值 | 1309327.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.06% |
