| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 319547.5 |
| 1.利息收入 | 18268.33 |
| 存款利息收入 | 18268.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108493.95 |
| 股票投资收益 | -584260.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34759.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 441007.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
290373.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119399.89 |
| 减：二、费用 | 638302.2 |
| 1.管理人报酬 | 262631.82 |
| 2.托管费 | 32829.0 |
| 3.销售服务费 | 82440.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-318754.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-318754.7 |
| 一、收入： | 1700289.96 |
| 1.利息收入 | 8670.93 |
| 存款利息收入 | 8670.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1099066.26 |
| 股票投资收益 | 803591.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28677.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266797.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
586373.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6179.56 |
| 减：二、费用 | 267757.67 |
| 1.管理人报酬 | 115013.83 |
| 2.托管费 | 14376.75 |
| 3.销售服务费 | 33407.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104959.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1432532.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1432532.29 |
| 一、收入： | -10407459.61 |
| 1.利息收入 | 17473.44 |
| 存款利息收入 | 17473.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8345771.77 |
| 股票投资收益 | -9099804.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38080.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 715952.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2092778.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13617.64 |
| 减：二、费用 | 693870.95 |
| 1.管理人报酬 | 339897.24 |
| 2.托管费 | 42487.08 |
| 3.销售服务费 | 101241.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 242.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 242.47 |
| 6.其他费用 | 210000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11101330.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11101330.56 |
| 一、收入： | -7875531.0 |
| 1.利息收入 | 11390.97 |
| 存款利息收入 | 11390.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7047408.34 |
| 股票投资收益 | -7517925.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24934.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 445582.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-848462.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8948.38 |
| 减：二、费用 | 460879.66 |
| 1.管理人报酬 | 216339.89 |
| 2.托管费 | 27042.48 |
| 3.销售服务费 | 67666.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 242.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 242.47 |
| 6.其他费用 | 149588.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8336410.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8336410.66 |
| 一、收入： | 14722095.02 |
| 1.利息收入 | 124486.64 |
| 存款利息收入 | 19036.11 |
| 债券利息收入 | 104345.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15116364.09 |
| 股票投资收益 | 14351952.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7264.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 771676.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-552579.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33824.19 |
| 减：二、费用 | 2665369.23 |
| 1.管理人报酬 | 582048.76 |
| 2.托管费 | 72756.06 |
| 3.销售服务费 | 252617.83 |
| 4.交易费用 | 1438169.55 |
| 5.利息支出 | 19777.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19777.03 |
| 6.其他费用 | 300000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12056725.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12056725.79 |
| 一、收入： | 9488605.55 |
| 1.利息收入 | 60347.66 |
| 存款利息收入 | 7222.23 |
| 债券利息收入 | 52020.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8920991.43 |
| 股票投资收益 | 8352987.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4541.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 563462.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
490592.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16673.55 |
| 减：二、费用 | 1020125.87 |
| 1.管理人报酬 | 267713.86 |
| 2.托管费 | 33464.21 |
| 3.销售服务费 | 120246.25 |
| 4.交易费用 | 433738.86 |
| 5.利息支出 | 15374.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15374.12 |
| 6.其他费用 | 149588.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8468479.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8468479.68 |
| 一、收入： | 12427488.4 |
| 1.利息收入 | 77673.87 |
| 存款利息收入 | 15262.73 |
| 债券利息收入 | 62333.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11883731.43 |
| 股票投资收益 | 11484982.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9250.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389498.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
310923.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155159.71 |
| 减：二、费用 | 1818854.71 |
| 1.管理人报酬 | 385164.7 |
| 2.托管费 | 48145.64 |
| 3.销售服务费 | 157801.13 |
| 4.交易费用 | 905958.82 |
| 5.利息支出 | 21784.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21784.3 |
| 6.其他费用 | 300000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10608633.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10608633.69 |
| 一、收入： | 7165043.69 |
| 1.利息收入 | 31913.57 |
| 存款利息收入 | 4613.27 |
| 债券利息收入 | 27287.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4554223.3 |
| 股票投资收益 | 4279316.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274694.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2558824.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20082.78 |
| 减：二、费用 | 618190.14 |
| 1.管理人报酬 | 143762.69 |
| 2.托管费 | 17970.34 |
| 3.销售服务费 | 63484.71 |
| 4.交易费用 | 280472.46 |
| 5.利息支出 | 2555.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2555.46 |
| 6.其他费用 | 109944.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6546853.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6546853.55 |
| 一、收入： | 13460742.66 |
| 1.利息收入 | 225598.93 |
| 存款利息收入 | 80108.53 |
| 债券利息收入 | 58038.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11190087.91 |
| 股票投资收益 | 9793434.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46820.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 987676.31 |
| 股利收益 | 362155.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1768943.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276111.94 |
| 减：二、费用 | 1609787.88 |
| 1.管理人报酬 | 327965.68 |
| 2.托管费 | 40995.75 |
| 3.销售服务费 | 155954.12 |
| 4.交易费用 | 857315.95 |
| 5.利息支出 | 190.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190.68 |
| 6.其他费用 | 220400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11850954.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11850954.78 |
| 一、收入： | 10660930.41 |
| 1.利息收入 | 192593.88 |
| 存款利息收入 | 61281.65 |
| 债券利息收入 | 48301.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10692056.58 |
| 股票投资收益 | 9366938.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45829.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 987676.31 |
| 股利收益 | 291612.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-241489.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17769.5 |
| 减：二、费用 | 1215763.58 |
| 1.管理人报酬 | 230831.56 |
| 2.托管费 | 28853.97 |
| 3.销售服务费 | 113097.47 |
| 4.交易费用 | 664773.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171241.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9445166.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9445166.83 |
